За февраль месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
1 Проведено распределение затрат для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
По сравнению с январем месяцем в феврале месяце расходы на услуги связи увеличились на 1608,44 руб. с учетом НДС. Увеличение произошло за счет увеличения затрат на услуги оператора ОАО «Сибирьтелеком».
В результате анализа затрат по переговорам ЗАО «СкайЛинк» выявлен не обоснованный перерасход средств установленных лимитов в размере 229,64 руб. с НДС, данную сумму необходимо удержать с начальников участков. В целом расходы по данной статье на 92,69 руб. меньше, чем в январе 2011 года..
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
Суммы, выставленные в счетах-фактурах, соответствуют суммам, предусмотренным за воду и водоотведение в БДДС на февраль месяц.
— По расходу природного газа по котельным
В феврале месяце котельные ОАО «Теплоэнерго» потребили 4 321,77 тыс.м3 газа, что на 1 359,59 тыс.м3 меньше, чем в январе 2011 года. Соответственно расходы в стоимостном выражении за потребленный природный газ в феврале на 5 554,77 тыс. руб. меньше чем в прошлом отчетном периоде (22 047,96 тыс. руб. с НДС – 16 493,19 тыс. руб. с НДС).
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Согласно п. 7.1 Временного регламента обеспечения торговли электроэнергией и мощностью на оптовом рынке в январе, феврале и марте 2011 года, утвержденного Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 17 декабря 2010 г. в счетах-фактурах за потребленную электроэнергию используются прогнозные цены ОАО «***энерго».
Подготовлена сравнительная информация о финансовом состоянии предприятии для предоставления в Администрацию г. ***о за 2007-2010 гг. и 2010 год помесячно.
В связи с выполнением мероприятия «Модернизация котельной №23 с переводом на газовый вид топлива» подготовлены и предоставлены для рассмотрения в Региональную энергетическую комиссию ***ской области обосновывающие документы для сохранения расчетного уровня расходов, учтенных при регулировании тарифа на 2011 год на тепловую энергию для ОАО «Теплоэнерго» на срок окупаемости проекта.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуги и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам, БДДС.
Произведен анализ оплаты труда ремонтных работ ОАО «Теплоэнерго». В результате анализа теоретических аспектов был составлен и утвержден генеральным директором приказ по отнесению материалов на ремонт и эксплуатацию.
По предоставленным данным ООР и КС (предусмотренных в БДДС) была составлена сводная таблица расходов по модернизации котельной № 35 на 2011 год. и предоставлен отчет по фактическому выполнению запланированных мероприятий в январе 2011 г.
Проведен сравнительный анализ выполнения мероприятий по промышленной безопасности (предложение, утверждено РЭК и фактическое выполнение за 2010 год).
В течение месяца производился контроль оплаты за потребленные энергоресурсы.
Составлено и направлено в Управление ЖКХ «Соглашение по расчетам между Администрацией города ***о и ОАО «Теплоэнерго» в марте 2011 года –финансирование из средств субсидии..
Производилась проверка табелей учета рабочего времени участков № 2,3,4,5,7,8,10,12, 13,14,16,17,23,24.
Произведен расчет месячной премии и свод премируемых сотрудников. Написаны приказы на оплату № 26,18,24,13/2,23,20,17,19,21,22,29,30,31,42.
В отчетном месяце был представлен расчет среднесписочной численности. Составлен и сдан в РОССТАТ отчет П 4 за февраль месяц.. Внесены изменения в штатное расписание. В течение месяца проводился анализ и обработка служебных записок с котельных в количестве, в общей сложности отработано более чем 40служебным.
Произведен сравнительный анализ заработной платы водителей с предложением на рынке труда.
Производился расчет сверхурочного времени отработанного машинистами котельной №57 и анализ возможностей по его сокращению.
Внесение изменений в положение по расчету и выплате бонусов.
Подготовлен приказ о премировании в связи с 45-ти летием предприятия за № 27/2. Подготовлен приказ на премирование Шелеверст А.Н.
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях (номера с №20- №29).
Сформирован электронный реестр договоров на 2011 год. Проведена регистрация договоров в 1С (договора на расходы предприятия).
Еженедельно подготавливалась справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 02.11 — по 28.02.11, для генерального директора ОАО «Теплоэнерго»
Сформирован БДДС (январь, февраль) в программе 1С.
Проведен анализ работы предприятия за февраль:
— получен доход в размере 60 227 760 тыс. руб., что на 6 725 223 тыс. руб. больше запланированной суммы, в том числе:
— от реализации тепловой энергии составил 59 900 220 вместо запланированного 52 969 000 руб.
— от оказания услуг по техническому обслуживанию превысила плановую на 19 971 руб.
— ощая сумма расходов ОАО «Теплоэнерго» в феврале 2011 года составила 54 949 025 руб., что на 925 943 руб. ниже запланированной суммы.
Остались не востребованными запланированные суммы по статьям затрат:
— Мероприятия по энергосбережению;
— Охрана окружающей среды;
— Приобретение и замена;
— Нужды ГОЧС и охраны
Наблюдается перерасход по статьям затрат:
— «Непредвиденные расходы» на 1 847 063 руб.
— План развития ОАО «Теплоэнерго» на 7 862 691 руб.
— Типографские расходы на 24 962 руб.
— Ремонтные работы МЭС на 956 755 руб.
— Услуги ООО «ТЭС» на 4 294 690 руб.
— Ремонтные работы ООО «МЭС» на 956 755 руб.
Подготовлены следующие исходящие письма:
— Заместителю Главы города, начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. № 302 от 08 февраля 2011 года «О выделении средств субсидии на приобретение труб»;
— Заместителю Главы города, начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. № 444 от 15 февраля 2011 года «О выделении средств субсидии на оплату за электроэнергию ООО «Энергосбытовая компания ***а»;
— Заместителю генерального директора по сбыту электроэнергии ООО «Энергосбытовая компания ***а» Сулеймановой А.В. № 445 от 15 февраля 2011 года «О погашении задолженности за электроэнергию».
В феврале 2011 года были подготовлены ответы и информация на следующие входящие документы:
Вх. № 329 от 03 февраля 2011 г. ОАО «Угольная компания «***разрезуголь» «О возможной эксплуатации и ремонту котельных»;
Вх. № 2136 от 17 февраля 2011 г. ООО «Энергосбытовая компания ***а» «О нарушении сроков оплаты за электроэнергию».
Загрузка...