За январь месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
1 Проведено распределение затрат для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам
Е -Лайт -Телеком
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
ЗАО «Глобалстар-услуги электр» (чрезвычайн.ситуации)
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
***вязьуголь
Теле 2
МТС
Мегафон
Проведен анализ экономии затрат по переговорам ЗАО»СкайЛинк»
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Выполнен расчет эффективности мероприятий по переводу на газ на кот. №23, расчет NPV по реконструкции котельной № 24, 41, 42. Подготовлены расчеты для возмещения затрат по котельным ж.р. Кедровка, Промышленовский, ст. Латыши для предоставления в Администрацию г. ***о. Проведен анализ освоения ремонтного фонда за 12 месяцев.
Сведены фактические затраты по котельным и определена себестоимость 1 Гкал. Проведенный анализ показал, что в целом по ОАО «Теплоэнерго» в 2010 г в сравнении с 2009 г наблюдается увеличение себестоимости производства тепловой энергии на 144,57 руб./Гкал с 1085,38 руб./Гкал до 1229,95 руб./Гкал без НДС, темп роста151%.
На рост удельной себестоимости по отдельным котельным оказали влияние следующие факторы:
— введены в эксплуатацию новые котельные № 41, 70, 71 и 72.,
— произошло увеличение реализации тепловой энергии (без учета новых котельных) на 32 212,97 Гкал.
— на котельной № 5 — за счет увеличения затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 88,7 т., в 2010 г. — 158 т.)
— на котельной № 15 — в большей степени за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 990,88 тыс. руб. (с 146,26 тыс. руб. до 1 137,142 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 131,7 т., в 2010 г. — 142,7т.) и на материалы на эксплуатацию (в 2009 г. затраты составляли 1 393,19 руб., в 2010 г. — 14 316,2 руб.)
— на котельной № 19 — за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 569,2 тыс. руб. (с 311,61 тыс. руб. до 880,08 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 1 174 т., в 2010 г. — 1 344,95 т.) и на материалы на эксплуатацию (в 2009 г. затраты составляли 15 775,13 руб., в 2010 г. — 74 436,74 руб.)
— на котельной № 22 — за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 432,67тыс. руб. (с 57,61тыс. руб. до 490,28 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 189,2 т., в 2010 г. — 962,72 т.).
— на котельной № 23 — за счет увеличения затрат на электроэнергию на 544,03 тыс.руб. ( в 2009 г потребление электроэнергии составило 1 049 357Квт, в 2010 г. — 1 096 599 кВт) и затрат на уголь (в 2009 г списано 7 062 т., в 2010 г — 7 347,91 т.)
— на котельной № 24 — за счет увеличения затрат на электроэнергию на 158,36 тыс.руб. ( в 2009 г потребление электроэнергии составило 227 380Квт, в 2010 г. — 217 120Квт). Средняя стоимость электроэнергии в 2009 году по котельной №24 составила 1,8 руб. без НДС, а в 2010 году составляет 2,09 руб. без НДС. Возросла сумма затрат на проведение ремонтных работ на 314,65 (в 2009 г затраты составляли 582,502 тыс. руб., в 2010 г — 897,15тыс. руб.).
— на котельной № 25 — за счет затрат на ремонт на 804,02 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 560,52 тыс. руб., в 2010 г — 1364,54 тыс. руб.)
— на котельной № 45 — за счет увеличения затрат на ремонтные работы на 4,626 млн.руб. и затрат на газ с 14 959,39 руб. до 15 585,05 руб.
— на котельной № 52 — за счет затрат на ремонт на 598,7 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 348,10 тыс. руб., в 2010 г — 946,80 тыс. руб.)
— на котельной №60 — за счет затрат на электроэнергию на 182,41 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 344,71 тыс. руб., в 2010 г — 527,12 тыс. руб.)
— на котельной №61 — за счет затрат на электроэнергию на 381,97 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 823,88тыс. руб., в 2010 г — 1 205,85 тыс. руб.)
Из средств предусмотренных в смете затрат на производство и реализацию тепловой энергии на 2011 год, утвержденной РЭК, выделены затраты по котельной №23. Подготовлен сравнительный расчет затрат и определена экономическая эффективность перевода кот.№23 на газообразный вид топлива в ценах 2011 года. Подготовлен проект протокола согласования (между администрацией г. ***о, РЭК ***ской области и ОАО «Теплоэнерго») уровня затрат, учтенных при тарифном регулировании на 2011 год, предшествующий модернизации котельной №23 с переводом на газовый вид топлива, подлежащих включению в тариф в течение 2-х лет после срока окупаемости расходов на проведение мероприятия.
Произведен предварительный расчет стоимости 1 м3 холодной воды, поднимаемой со скважин.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуги и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам, БДДС.
Подготовлен свод фактических затрат по энергоресурсам, водопотреблению и водоотведению за 2010 год по котельным, контрагентам в натуральном и денежном выражении для формирования тарифа и отчета за отчетный год и планирования затрат на следующий финансовый год, формирования БДДС.
В течение месяца производился контроль оплаты за потребленные энергоресурсы.
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях (номера с №20- №29).
Сформирован электронный реестр договоров на 2011 год. Проведена регистрация договоров в 1С (договора на расходы предприятия).
Подготовлен приказ по разработке мероприятий, оформлению соответствующих обоснований и расчетов для формирования производственной программы на 2011 год.
Рассчитана среднесписочная численности по предприятию за февраль 2011 г. Предоставлены отчеты в органы статистике по формам №4 и 22-ЖКХ.
Еженедельно подготавливалась справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 02.11 — по 28.02.11, для генерального директора ОАО «Теплоэнерго»
Формирование БДДС (январь, февраль) в программе 1С
Подготовлена информация для генерального директора по освоению денежных средств, предусмотренных Программой производственного развития и утвержденной в Региональной энергетической комиссии ***ской области на 2011 г.
Проведен анализ дебиторской задолженности средств субсидий, выделяемых Администрацией г. ***о в целях возмещения затрат в связи с оказанием гражданам жилищно-коммунальных услуг по ценам и тарифам не обеспечивающим возмещение издержек по значимым направлениям (уголь, эл.энергия, вода, и пр.) за 2010 год.
Произведен плановый расчет затрат по воде от ОАО «СКЭК», газу, электроэнергии от ООО «ЭСКК», углю для включения в график расчет по субсидиям на 2011 год.
В отчетном месяце был уточнен и сформирован бюджет доходов и расходов предприятия на 2011 год с разбивкой по месяцам. Проводились совещания бюджетного комитета, встречи с ответственными за расчет и предоставление затрат по статьям расходов.
В течение отчетного периода осуществлялся текущий оперативный контроль доходов и расходов в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
В январе получено доходов на общую сумму 37 305,35 тыс.руб. (без учета субсидий), в том числе:
— за тепловую энергию – 37 049,052 тыс.руб. , что составляет 99,3 % от общего объема поступлений;
— от прочих видов деятельности -256,3 тыс.руб. – 0,7%
Фактически полученные доходы на 2 887,74 тыс.руб. выше предусмотренных планом, перевыполнение составило 8,4%.
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 28 024,53 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 4 600 тыс.руб.
— Природному газу- 3 383,67 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 8 890,86 тыс.руб
— Заработной плате – 5 000 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 950 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 1 700 тыс.руб
— Уголь — 1 500 тыс.руб.
Фактические оплаты из средств субсидии по вышеуказанным направлениям составили-19 873,863 тыс.руб.
Расходы предприятия за отчетный месяц составили 38 664,463 тыс.руб. при плане 43 697,038 тыс.руб. Экономия составила -5 032,57 тыс.руб.
Основной перерасход составил по статьям:
— выбросы за загрязнение окружающей среды -498,361 тыс.руб.;
— оплата НДС -1 348,125 тыс.руб.
— автоуслуги – 709,374 тыс.руб.
— отчисления средства энергосбережения -154,088 тыс.руб.
Основная экономия составила по статьям:
— абоненское обслуживание – 198,770 тыс.руб.
— автоуслуги – 3 086,201 тыс.руб.
— расход ГСМ -147,705 тыс.руб.
— расход ГСМ по кот.№56 – 171,024 тыс.руб.
— приобретение основных средств -396,712 тыс.руб.
— телефонные расходы – 17,366 тыс.руб.
В результате анализа выявлены статьи, проверка расходы по которым небыли предусмотрены планом:
— требований энергобезопасности проекта кот.№18 в сумме -14,561 тыс.руб.
— приобретение соли на сумму-7,09 тыс.руб.
С учетом возврата средств с депозита бюджет за отчетный месяц признан не дефицитным.
В январе 2011 года были подготовлены ответы и информация на следующие входящие документы:
• Вх. №106 от 24.01.2011 г. – ООО ХК «СДС-Энерго» предлагаемая ставка арендной платы на газовую котельную по ул. Соборная.
• Вх. №69 от 18.01.2011 г. – ООО «ЭСКК» уведомление погасить задолженность.
• От 13.01.2011 г. – ОАО «***энергосбыт» Северное межрайонное отделение просьба осуществлять платежи в соответствии с условиями договора.
• 12.01.2011 г. №Кр-2-3/3-02 – РЭК КО предоставить информацию.
•
Исходящие :
• 13.01.2011 г. №20 – Начальнику Северного межрайонного отделения ОАО «КЭСК» Кранзееву В.А. о неприменении штрафных санкций.
• 14.01.2011 г. №58 – Главе г. ***о Михайлову В.В. направление обосновывающих документов по котельным ж.р. Кедровка….
• 17.01.2011 г. №67 – Зам. Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. ответ на запрос на предоставление информации.
• 18.01.2011 г. №76 – Финансовое управление г. ***о Начальнику финансового управления Тышкевич О.П. о содействии в выделении денежных средств для кот. Ж.р. Кедровка…. (отписано Кроботовой Н.А. т. 75-43-67)
• 18.01.2011 г. №77 – Начальнику финансово-экономического управления УЖКХ Шичкиной Т.Ю. о содействии в выделении денежных средств.
• 21.01.2011 г. №125 – Финансовое управление г. ***о Начальнику финансового управления Тышкевич О.П. о содействии в выделении денежных средств.
• 21.01.2011 г. №118 – Зам. Ген. директора по сбыту электроэнергии ООО «ЭСКК» Сулеймановой А.В. просьба о неприменении ограничений электроэнергии.
• 20.01.2011 г. №131 – Главе г. ***о Михайлову В.В. об оборудовании и документации для работы кот. Ж.р. Кедровка (отписано Лоскутову т.58-39-82, Смолего т.36-46-14)
• 25.01.2011 г. №142 – Главе г. ***о Михайлову В.В. о выделении средств из средств субсидии на сверхлимитные выбросы (отписано Лоскутову т.58-39-82, 58-00-46, Хватиковой О.А. т.36-62-11).
• 25.01.2011 г. №143 – Зам. Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. уведомление ООО «ЭСКК» о оптимальности сроков перечисления денежных средств из гор. Бюджета.
• 21.01.2011 г. №119 – Зам Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. оказать содействие в выделении ден. Средств.
• 26.01.2011 г. №157 – Главе г. ***о Михайлову В.В. о выделении средств субсидии на приобретение труб.
• 26.01.2011 г. №166 – Главе г. ***о Михайлову В.В. служебная записка о кот. 12 квартала Центрального района (отписано Лоскутов, Вильчиков).
• 26.01.2011 г. №165 – Главе г. ***о Михайлову В.В. служебная записка о переводе на газообразный вид топлива котельной № 23 ж.р. ***ский (отписано Лоскутову, Крумгольц).
• 27.01.2011 г. №183 – Председателю РЭК Крумгольц А.Р. о ценах покупки и объемах потребления топлива.
• 27.01.2011 г. №184 – Первому заместителю председателя РЭК Копеину В.В. о переводе на газообразный вид топлива котельной № 23 ж.р. ***ский (отписано Десяткин т. 36-29-50, Копеин).
• 31.12.2011 г. – Зам. вице-президента по экономике энергетической отрасли О.Ю. Степанченко о ставке арендной платы.
Подготовлена и отправлена декларация по среднесписочной численности за 2010 год.
Проведена проверка правильности составления табелей учета рабочего времени по участкам №2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24
Выполнен расчет месячной премии сотрудникам предприятия в соответствии с показателями премирования по «Положению о премировании», подготовлен приказ на премию и приложения. Подготовлены приказы на оплату: № 260 — 271
Сформирован свод по заработной плате по предприятию в разрезе котельных, проведен анализ фактически начисленного фонда.
В течение месяца вносились изменения в штатное расписание участков в соответствии с приказами:
№ 1 –шт – 4-шт.
Внесены изменения в организационную структуру предприятия.
Переформировано, распечатано и подписано штатное расписание в новой редакции с 01.0.12011 года с учетом повышения тарифных ставок и окладов рабочим с 01.01.2011 года на 10%.
Проведен анализ служебных записок, подготовлена информация для принятия решений в количестве — 56 шт.
Произведен расчет нормативной численности уборщиков участка №16.
Внесены корректировки в программе 1С по тарифным ставкам, штатному расписанию, плановые начисления работникам.
Проведен анализ по доплатам за руководство бригадами слесарям и операторам, за совмещение профессий, индивидуальные коэффициенты. Написаны приказы на доплаты на 2011 год.
Произведен анализ уровня средней заработной платы в сравнении со средней заработной платой по области, по отрасли.
Написаны приказы по оплате в январе 2011 года:
• 31.12.2010 г. № 260-271 – на оплату труда в сверхурочное время и праздничные дни.
• 11.01.2011 г. № 1-шт – об изменении штатного расписания
• 11.01.2011 г. № 2-шт – об изменении штатного расписания
• 11.01.2011 г. № П/1 – об осуществлении представительских расходов.
• 14.01.2011 г. № 1 – о поощрении денежной премией.
• 20.01.2011 г. № 2 – об оплате нерабочих праздничных дней в январе 2011 г.
• 20.01.2011 г. № 3 – о поощрении денежной премией.
• 19.01.2011 г. № 3-шт – об изменении штатного расписания.
• 19.01.2011 г. № 4-шт – о повышении тарифных ставок.
• 21.01.2011 г. № 4 — об оказании материальной помощи.
• 21.01.2011 г. № 5 – об установлении индивидуального коэффициента.
• 21.01.2011 г. № 6 – о возложении обязанностей старшего оператора на участках № 4 и № 13.
• 21.01.2011 г. № 7 – о руководстве бригадой в 2011 году на участках № 4 и № 13.
• 31.01.2011 г. № 8 – о поощрении денежной премией.
• 31.01.2011 г. № 9 – о совмещении должностей на участке № 3.
• 31.01.2011 г. № 10 – о выплате единовременного пособия при рождении ребенка.
Загрузка...