Отчеты и информация для Администрации г.***о:
1. Соглашение по расчетам между Администрацией г.***о и ОАО «Теплоэнерго» в декабре 2010 г.
Подготовлены и направлены письма и отчеты:
— В региональную энергетическую комиссию ***ской области:
№3929 от 11.11.2010 «О порядке установления платы за подключение в 2011 году»
№3930 от 11.11.2010 «О размере повышающего коэффициента в 2011 году»
№3864 от 01.11.2010 года «Отчет об освоении средств за 3 квартал 2010 года, учтенных в регулировано тарифе на тепловую энергию, для реализации программы производственного развития».
— В КУМИ г. ***о
№3874 от 01.11.2010 г.»О размере арендной платы за водопроводные сети».
В Администрацию г.***о
№ 3903 от 09.11.2010г. «Служебная записка о финансовом результате»
№ 3904 от 09.11.2010 «О предоставлении фактических затрат с мая по июнь 2010 года по котельным ж.р.Кедровка, ж.р. Промышленовский, ст. Латыши»
Подготовлен свод фактических затрат по энергоресурсам за 10 месяцев 2010 года и 2009 год по контрагентам в натуральном и денежном выражении для формирования отчета за год и планирования затрат на следующий финансовый год, формирования БДДС на 2011 год..
В ноябре месяце подготовлены следующие приказы:
№ 207 от 01.11.2011г о поощрении денежной премией
№ 213 от 10.11.2010г о привлечении к работе в выходной день на участке №26
№ 214 от 10.11.2010г о поощрении денежной премией
№ 215 от 10.11.2010г о работе в сверхурочное время и выходные дни
№ 217 от 16.11.2010г о поощрении денежной премией
№ 218 от 16.11.2010г об оказании материальной помощи
№ 219 от 16.11.2010г о поощрении денежной премией
№ 220 от 24.11.2010г о поощрении денежной премией
№ 221 от 24.11.2010г о поощрении денежной премией
№ 245 от 30.11.2010г об оплате труда в ноябре 2010г
Подготовлены калькуляции на работы:
Уч-к№26
№ 149 «Капитальный ремонт редуктора СР-70»
№ 150 «Кап.ремонт привода ПТБ-1200 котла №1 кот. 70»
№151 «Кап.ремонт зон провала кот. №1 кот.70»
№ 152 «Кап.ремонт насоса Д 315-71»
№ 153 «Кап.ремонт ведомого вала решетки КВТС 20-150»
Сформирован по месячный реестр ремонтных работ с указанием сметной и фактически сложившейся стоимости выполненных работ.
Проведено распределение затрат для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам
Е -Лайт -Телеком
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
ЗАО «Глобалстар-услуги электр» (чрезвычайн.ситуации)
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
***вязьуголь
Теле 2
МТС
Проведен анализ затрат по переговорам по оператору ЗАО»СкайЛинк»
— По расходу воды по контрагентам:
ООО «Инвес-Групп»
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным по контрагентам:
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Проведены проверка нарядов и актов выполненных работ на соответствие сметам и фактическому выполнению:
Участок №26
№ 281 Кап. ремонт обмуровки котла КВТС 20-150
№ 367 Монтаж насоса 200 Д-90
№ 366 Обмуровка фронта, газовых горелок котла №3
№ 365 Монтаж трубопровода с грязевика
№ 363 Ремонт *** котла КВТС №4
№ 372 Восстановление ограждения территории
№ 369 Монтаж шаровых кранов на трубопроводе охлаждения предтопка котлов 1,3,4
№ 371 Ремонт обмуровки КВТС 20/150
№ 373 Монтаж колосниковой решетки КВТС 20-150
№368 Кап. ремонт насоса Д 3/5-71
№ 374 Ремонт фронта котла №1 с заменой забрасывателей ЗП 600
№ 375 Токарные работы
№ 370 Кап. ремонт ХВО
№376 Ремонт обмуровки КВТС 20/150 котла №1
Произведен учет выше указанных договоров в электронном виде и проверка отражения суммы заработной платы по нарядам в 1С.
В течение месяца производился контроль оплаты за потребленные энергоресурсы.
Выполнен расчет экономической эффективности установки частотного преобразователя для дымососа на кот. №3, расчет NPV.
Проведен анализ фактического освоения средств на выполнение ремонтных работ за 10 месяцев, предусмотренных в смете затрат на производство тепловой энергии, утвержденной РЭК на 2010 год.
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях в соответствии с договорами:
1. № 238от 30.11.2010 к договору № б/н от 01.06.2010
2. №239 от 30.11.2010 к договору № б/н от 08.11.2010
3. №240 от 30.11.2010 к договору № б/н. от 09.12.2010
4. №241 от 30.11.2010 к договору №3 от 12.01.2009
5. №242 от 30.11.2010 к договору № от 27.08.2009
6. №243 от 30.11.2010 к договору № 304 от 30.07.2009
7. №244 от 30.11.2010 к договору №337 от 01.09.2009
Заключен договор б/н от 08.11.2010 «аренда транспорта с экипажем» с гл.энергетиком ОАО «Теплоэнерго» Галлузий В.А.
Оформление представительских расходов, приказов, актов, смет на проведение деловой встречи со следующими представителями:
ООО «СКЭК»
МАУ «Центр энергосбережения»
ОАО «Горэлектросеть»
Произведен расчет платы за предоставление рабочих мест ООО «УстэК» на 2010 г.
Произведен расчет затрат на предоставление компьютерной техники для ООО «ТЭС»
Подготовлены дополнительные обосновывающие документы для предоставления в РЭК для утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011 год. Проведены предварительные встречи с представителями экспертной комиссии по обоснованию затрат представленных для пересмотра тарифа на 2011 год. Постановлением Региональной энергетической комиссии ***ской области от 30.ноября 2010 года № 240 утвержден тариф на тепловую энергию в размере 1 825,51 руб.на 1 Гкал. без НДС единый для всех групп потребителей.
Подготовка письма в адрес МП «УЕЗТУ» (С предложением провести совместную встречу для урегулирования вопроса по договору №549 от 01.11.2008 г.). Произведены расчеты и подборка документов для совместного совещания с МП «УЕЗТ по определению размера арендной платы, которое состоялось 13.11.2010 года. Подготовлено и доставлено в адрес МП «УЕЗТУ дополнительное соглашение к договору №549 от 01.11.2008г.
Еженедельно подготавливалась справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 11.10 — по 30.11.10, для генерального директора ОАО «Теплоэнерго»
Предоставлен отчет в органы статистики по Форме № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за октябрь 2010 года
Подготовлен отчет о «Среднесписочной численности за октябрь 2010 года и нарастающим итогом с начала года.
Проведена проверка правильности заполнения и достоверности информации в табелях учета рабочего времени и заработной платы. Подготовлены приказы по оплате, на премию. Подготовлен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».
Осуществлялся текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим направлениям: выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам, осуществлялся текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
В ноябре 2010 года доходы предприятия (без учета средств субсидии и возврата депозитов) составили 30 758,79 тыс. руб. За тепловую энергию недополучено 5 478,99 тыс.руб., выполнение составило 84% к плану. Учитывая перевыполнение плана по доходам от прочих услуг в целом невыполнение по доходной части бюджета составило 11% или 3 936,59 тыс.руб.
Расходная часть бюджета составила 52 133,53 тыс.руб. при плане 41 023,33 тыс.руб., перерасход составил 11 110,19 тыс.руб.(27%).
Основной перерасход допущен по статьям:
Вода и водоотведение – на 92% (план 7056,87 тыс. руб., факт 13521,69 тыс. руб.), в результате оплаты по мировому соглашению ООО «Инвест-Групп» 13 521,69 тыс.руб.
Материалы на обслуживание компьютеров – на 52% (план 16,67 тыс. руб. факт 25,37 тыс. руб.)
Материалы на ремонт перерасход составил 225,43 тыс.руб.(в 5 раз)
Мероприятия по промбезопасности – израсходовано средств более чем в 4 раза больше, в результате выполнения режимно-наладочных испытаний котлов на котельной №27 и котельной № 45, не предусмотренных в текущем месяце.
По статье Непредвиденные расходы перерасход составил – 5 782,48 тыс.руб. (план 400 тыс. руб. факт 6182,48 тыс. руб.) в том числе в результате:
— оплаты по договорным обязательствам
ООО «ТЭС» «Регулировка наружных водяных сетей» договор №101 от 26.07.2010 г 607,28 тыс. руб.
— Оказание услуг по договору возмездного оказания услуг от 01.10.2010 г ООО «УстэК» – 1 850 тыс. руб.
— Проведение регулировки наружных т/сетей (ТЭС) – 3 285,075 тыс. руб. договор №103 от 30.07.2010.
Ремонтные работы МЭС перерасход денежных средств более чем в 10 раз (план 600 тыс. руб., факт 8 953,64 тыс. руб.)
Услуги ООО «ТЭС» — план 10,89 тыс. руб., факт 980,75 тыс. руб.
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 25 426,287 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «ЭСКК» – 1 750 тыс.руб.
— Воде и водоотведению ООО «Инвест-Групп» – 3 063,17
тыс.руб.(при плане 2 600 тыс.руб)
— Природному газу- 4 713.11 тыс.руб.(при плане 5 826,0 тыс.руб).
— Покупному теплу ОАО «***энерго» -6 500 тыс.руб.(при плане 3 500 тыс.руб)
— Заработной плате – 2 800 тыс.руб.(при плане 5 000 тыс.руб)
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 900 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 3 700 тыс.руб
Недополучено средств в размере 10 198,73 тыс.руб. или 29%
Фактическая оплата из средств субсидии по данным статьям составила 19 395,9 тыс.руб.
Загрузка...