Отчеты и информация для Администрации г.***о:
- Соглашение по расчетам между Администрацией г.***о и ОАО «Теплоэнерго» в январе 2011 г.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуги и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам, БДДС.
Подготовлен свод фактических затрат по энергоресурсам, водопотреблению и водоотведению за 11 месяцев по котельным, контрагентам в натуральном и денежном выражении для формирования тарифа отчета за год и планирования затрат на следующий финансовый год, формирования БДДС.
Проведено распределение затрат для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам
Е -Лайт -Телеком
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
ЗАО «Глобалстар-услуги электр» (чрезвычайн.ситуации)
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
***вязьуголь
Теле 2
МТС
Мегафон
Проведен анализ экономии затрат по переговорам ЗАО»СкайЛинк»
— По расходу воды от
ООО «Инвес-Групп»
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Проведены проверка нарядов и актов выполненных работ на соответствие сметам и фактическому выполнению:
| Кап.ремонт приода ПТБ -1200 котла №1 |
| Кап.ремонт на ХВО |
| Монтаж трубопровода отопления бойлерной и узла учета холодной воды |
| Кап.ремонт вентилятора ВД производительностью 1500 м3/час 4шт |
| Замена насоса Д 200-90 на насос 1Д -315-71 |
| Монтаж колосниковой решетки котла КВТС 20-150 |
| Кап.ремонт ПМЗ |
| Ремонт дверных створок на предтопке котлов 1,2 |
| Кап.ремонт насоса Д 315-71 |
| Кап.ремонт ведомого вала решетки КВТС-20-150 |
| Кап.ремонт редуктора СР-70 №27 |
| Кап.ремонт зон провала котла №1 |
| Кап.ремонт ленточного конвейера КЛ-650 |
| Ремонт ведущего и водомого вала *** КВТС 20-150 |
Произведен учет выше указанных договоров в электронном виде и проверка отражения суммы заработной платы по нарядам в 1С.
В течение месяца производился контроль оплаты за потребленные энергоресурсы.
Выполнен расчет эффективности мероприятия по установке «Карбороботов» на кот. №34, расчет NPV по реконструкции котельных 60,61,35,58,63,56. Анализ источников финансирования мероприятия по реконструкции котельной №18 с переводом на другой вид топлива (газ) и ликвидацией котельной №11.
Подготовлен расчет по отделочным работам угольного склада кот.№ 45.
Подготовлены расчеты для возмещения затрат по котельным ж.р. Кедровка, Промышленовский, ст. Латыши для предоставлению в Администрацию г. ***о.
Анализ освоения ремонтного фонда за 11 месяцев.
Расчет плановых затрат общеэкслуатационных и общехозяйственных расходов для БДДС на 2011 год.
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях в соответствии с договорами:
- № 264 от 31.12.2010 к договору № б/н от 13.12.2010
- №265 от 31.12.2010 к договору № б/н от 27.08.2009
- №266 от 31.12.2010 к договору № б/н. от 13.12.2010
- №267 от 31.12.2010 к договору № б/н. от 02.12.2010
- №268 от 31.12.2010 к договору № б/н от 09.12.2009
- №269 от 30.12.2010 к договору № 3 от 12.01.2009
- №270 от 31.12.2010 к договору №337 от 01.09.2009
- №271 от 31.12.2010 к договору №б/н от 08.11.2010
- №272 от 31.12.2010 к договору №304 от 30.07.2009
- №273 от 31.12.2010 к договору №б/н от 24.12.2010
- №274 от 31.12.2010 к договору №б/н от 01.06.2010
Заключены договора «аренда транспорта с экипажем»
— Договор б/н о 24.12.2010 (начальник 12 участка)
— Договор б/н от 02.12.2010 (начальник 3 участка)
— Договор б/н от 13.12.2010 (инженер КИПиА Киверин)
— Договор б/н от 13.12.2010 (слесарь КИПиА Черкашин)
Оформление представительских расходов, приказов, актов, смет на проведение деловой встречи со следующими представителями:
ООО «СДС-Строй» от 06.12.2010
АНО «***кий учебно – экологический правовой центр» от 23.12.2010
ООО «Группа Полимертепло» от 20.12.2010
ЗАО «СМП-95» от 20.12.2010
ООО «Первое кадастровое Бюро ***а» от 09.12.2010
ООО «СДС – Строй» от 15.2010
ФГУ ЦЛАТИ ОТ 20.12.2010
ООО «Группа компаний «Теплоизоляционные и кровельные материалы» от 27.12.2010
ЗАО «Стройсервис» от 28.12.2010
МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. ***о от 09.12.2010
ОАО «КемВод» от 03.12.2010
Расчет среднесписочной численности на предприятии (нарастающим итогом за год)
Велась работа по формированию БДР на 2011 г. Вносились дополнения и корректировались затраты. Проводились совещания бюджетного комитета, встречи с ответственными за расчет и предоставление затрат по статьям расходов.
Еженедельно подготавливалась справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 12.10 — по 31.12.10, для генерального директора ОАО «Теплоэнерго»
Регистрация договоров в 1С (договора на расходы предприятия)
Подготовлена служебная записка для генерального директора по освоению денежных средств, предусмотренных Программой производственного развития и утвержденной в Региональной энергетической комиссии ***ской области на 2010 г.
Сформирована смета затрат на производство и передачу тепловой энергии на 2011 год, по результатам данных утвержденных в РЭК.
Проведен анализ дебиторской задолженности средств субсидий, выделяемых Администрацией г. ***о в целях возмещения затрат в связи с оказанием гражданам жилищно-коммунальных услуг по ценам и тарифам не обеспечивающим возмещение издержек по значимым направлениям (уголь, эл.энергия, вода, и пр.) за 2010 год. Произведен плановый расчет затрат по воде от ОАО «СКЭК», газу, электроэнергии от ООО «ЭСКК», углю для включения в график расчет по субсидиям на 2011 год.
Проведен сравнительный анализ расходов на оплату труда сторожей участка №16 (оплата по тарифной ставке и окладу). Проведена встреча со сторожами для разъяснения особенностей начисления заработной платы по часовой тарифной ставке и окладу.
Подготовлены данные для формирования отчета «Раскрытие информации по утвержденному тарифу на тепловую энергию на 2011 год» в соответствии с Постановлением РЭК ***ской области от 30.11.2010 года №240.
Подготовлены и переданы документы по запросам:
вх. №2883 от 23.12.2010г. Управления по налоговым преступлениям (исх.№4314 от 27.12.2010г):
— Экспертное заключение по материалам, предоставленным ОАО «Теплоэнерго», для утверждения тарифов на тепловую энергию на потребительском рынке от 28 ноября 2008 года;
— Экспертное заключение по материалам, предоставленным ОАО «Теплоэнерго», для утверждения тарифов на тепловую энергию на потребительском рынке от 27 декабря 2009 года .
Вх.№ 2728 от 01.12.2010 г Управления по налоговым преступлениям (исх.№4093 от 02.12.2010г):
Приложение №8 «Установленные РЭК КО тарифы на отпуск тепловой энергии. Покупную цену на топливо»
В связи с уведомлением, ОАО «СКЭК» о расчетах за водопотребление в 2011 году по тарифам для прочих потребителей (вх.№2863 от 20.12.10г), подготовлено письмо на имя начальника департамента цен и тарифов ***ской области М.В. Кулебякину с просьбой оказать содействие в урегулировании вопроса по алгоритму расчета за водопотребление между ОАО «СКЭК» и ОАО «Теплоэнерго» в 2011 году (исх.4284 от 24.12.2010 года).
Направлен ответы на уведомления на претензию в связи с задержкой платежей:
Исх.№4237 от 20.12.2010 г. — ОАО «***энерго»
В течении отчетного периода осуществлялся текущий оперативный контроль доходов и расходов в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
В декабре получено доходов на общую сумму 67 049,97 тыс.руб. (без учета субсидий), в том числе:
— за тепловую энергию — 59 836,093 тыс.руб. , что составляет 89,2 % от общего объема поступлений;
— от прочих видов деятельности -7 213,881 тыс.руб. – 10,8%
в т.ч
— подрядные работы -306,7 тыс.руб.
— промывка тепловых сетей и внутридомовой системы отопления -496,331 тыс.руб.
— реализация материалов – 1203,106 тыс.руб
— другие доходы -5 207,7 тыс.руб.
Фактически полученные доходы на 13 220,849 тыс.руб. выше предусмотренных планом, перевыполнение составило 24,6%.
Расходы за декабрь составили 63 953,714 тыс. руб. перерасход денежных средств 25 952,10 тыс.руб. или 68,3% к плану.
Основной перерасход допущен по следующим статьям:
— абонентское обслуживание ООО «МЭС» – 455,6 тыс.руб. (173,9%)
— автоуслуги ООО «МЭС» -1 366,9 тыс.руб.(30%)
— аренда транспорта ООО «МЭС» — 73,0 тыс.руб. (123%)
— ремонтные работы ООО «МЭС» -6 777,836 тыс.руб.
— Услуги тех.персонала -739,474 тыс.руб. (173,2%)
в результате оплаты авансовых платежей;
— аренда земли КУГИ – 131,9 тыс.руб. (163,8%) гашение кредиторской задолженности за 2 мес.
— ГСМ- 581,07 тыс.руб. (193,7%) в связи с предоплатой на январь
материалы на эксплуатацию 468,09 тыс.руб. (156%)
лизинговые платежи – 13,5 тыс.руб. – в связи с оплатой за январь 2011 года или декабрь
По статье «Непредвиденные» перерасход составил 9 033,28 тыс. руб., что на 3 895,68 тыс.руб. выше, чем в прошлом месяце.
Необходимо отметить, что перерасход денежных средств также связан с выполнением мероприятий, финансирование которых предусматривалось в предшествующих периодах, но по ряду объективных причин работы не были осуществлены в частности:
— по освоению арендной платы за имущество КУМИ в сумме -370,034 тыс.руб.
— по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования — 217,07 тыс.руб.
— по развитию производства -147,4 тыс.руб.
— по ремонту и реконструкции зданий и сооружений в размере -426,04 тыс.руб.
— по диспетчеризации на сумму- 141,152 тыс.руб.
Экономия денежных средств составила по статьям:
- Автоуслуги ООО «МЭС» -1 235,1 тыс.руб.(66,1% от плана)
- Налоги относимые на себестоимость -24,3 тыс.руб. (63% от плана)
- Охрана труда- 384,4 тыс.руб.(3,9% от плана)
- План развития – 1 410,5 тыс.руб.(38,3% от плана)
- Прочие услуги и расходы – 90,3 тыс.руб.(85,2% от плана)
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 25 602,98 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «ЭСКК» – 1 630 тыс.руб.
— Воде и водоотведению ООО «Инвест-Групп» – 5 100 тыс.руб.(при плане 2 500 тыс.руб)
— Природному газу- 5 072,98 тыс.руб.(при плане 4 717 тыс.руб).
— Покупному теплу ОАО «***энерго» -2 000 тыс.руб.(при плане 3 500 тыс.руб)
— Заработной плате – 7 200 тыс.руб.(при плане 5 000 тыс.руб)
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 000 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 2 600 тыс.руб.(при плане 1 500 тыс.руб).
Недополучено средств в размере 3 510,4 тыс.руб. или 12,1%
Фактическая оплата из средств субсидии по данным статьям составила 17 336.02 тыс.руб.
В целом за отчетный месяц доходная часть бюджета выше расходной на 66,99 тыс.руб. ( 5%). Бюджет за декабрь признан не дефицитным.
Проведена проверка правильности составления табелей учета рабочего времени по участкам №2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24
Выполнен расчет месячной премии сотрудникам предприятия в соответствии с показателями премирования по «Положению о премировании» , подготовлен приказ на премию и приложения. Подготовлены приказы на оплату: №252, 253, 254, 256,255, 257, 261, 260, 258, 259
Сформирован свода по заработной плате по предприятию в разрезе котельных, проведен анализ фактически начисленного фонда.
Подготовлен отчет о среднемесячной численности по котельным и предприятию в целом и нарастающим итогом с начала года.
Подготовлен и предоставлен в органы статистики отчет П4 .
В течение месяца вносились изменения в штатное расписание участков в соответствии с приказами:
№ 42 –шт от 31.12.2010 – ввод мастера на участок №12
Проведен анализ служебных записок, подготовлена информация для принятия решений в количестве — 36 шт.
Подготовлен приказ на совмещение Гариной № 250 от 29.12.2010 г, выполнен расчет суммы доплаты.
Загрузка...