За январь месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
1 Проведено распределение затрат для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам
Е -Лайт -Телеком
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
ЗАО «Глобалстар-услуги электр» (чрезвычайн.ситуации)
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
***вязьуголь
Теле 2
МТС
Мегафон
Проведен анализ экономии затрат по переговорам ЗАО»СкайЛинк»
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Выполнен расчет эффективности мероприятий по переводу на газ на кот. №23, расчет NPV по реконструкции котельной № 24, 41, 42. Подготовлены расчеты для возмещения затрат по котельным ж.р. Кедровка, Промышленовский, ст. Латыши для предоставления в Администрацию г. ***о. Проведен анализ освоения ремонтного фонда за 12 месяцев.
Сведены фактические затраты по котельным и определена себестоимость 1 Гкал. Проведенный анализ показал, что в целом по ОАО «Теплоэнерго» в 2010 г в сравнении с 2009 г наблюдается увеличение себестоимости производства тепловой энергии на 144,57 руб./Гкал с 1085,38 руб./Гкал до 1229,95 руб./Гкал без НДС, темп роста151%.
На рост удельной себестоимости по отдельным котельным оказали влияние следующие факторы:
— введены в эксплуатацию новые котельные № 41, 70, 71 и 72.,
— произошло увеличение реализации тепловой энергии (без учета новых котельных) на 32 212,97 Гкал.
— на котельной № 5 — за счет увеличения затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 88,7 т., в 2010 г. — 158 т.)
— на котельной № 15 — в большей степени за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 990,88 тыс. руб. (с 146,26 тыс. руб. до 1 137,142 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 131,7 т., в 2010 г. — 142,7т.) и на материалы на эксплуатацию (в 2009 г. затраты составляли 1 393,19 руб., в 2010 г. — 14 316,2 руб.)
— на котельной № 19 — за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 569,2 тыс. руб. (с 311,61 тыс. руб. до 880,08 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 1 174 т., в 2010 г. — 1 344,95 т.) и на материалы на эксплуатацию (в 2009 г. затраты составляли 15 775,13 руб., в 2010 г. — 74 436,74 руб.)
— на котельной № 22 — за счет увеличения затрат на проведение ремонтных работ на 432,67тыс. руб. (с 57,61тыс. руб. до 490,28 тыс. руб.), а также наблюдается рост затрат на уголь (потребление в 2009 г. — 189,2 т., в 2010 г. — 962,72 т.).
— на котельной № 23 — за счет увеличения затрат на электроэнергию на 544,03 тыс.руб. ( в 2009 г потребление электроэнергии составило 1 049 357Квт, в 2010 г. — 1 096 599 кВт) и затрат на уголь (в 2009 г списано 7 062 т., в 2010 г — 7 347,91 т.)
— на котельной № 24 — за счет увеличения затрат на электроэнергию на 158,36 тыс.руб. ( в 2009 г потребление электроэнергии составило 227 380Квт, в 2010 г. — 217 120Квт). Средняя стоимость электроэнергии в 2009 году по котельной №24 составила 1,8 руб. без НДС, а в 2010 году составляет 2,09 руб. без НДС. Возросла сумма затрат на проведение ремонтных работ на 314,65 (в 2009 г затраты составляли 582,502 тыс. руб., в 2010 г — 897,15тыс. руб.).
— на котельной № 25 — за счет затрат на ремонт на 804,02 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 560,52 тыс. руб., в 2010 г — 1364,54 тыс. руб.)
— на котельной № 45 — за счет увеличения затрат на ремонтные работы на 4,626 млн.руб. и затрат на газ с 14 959,39 руб. до 15 585,05 руб.
— на котельной № 52 — за счет затрат на ремонт на 598,7 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 348,10 тыс. руб., в 2010 г — 946,80 тыс. руб.)
— на котельной №60 — за счет затрат на электроэнергию на 182,41 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 344,71 тыс. руб., в 2010 г — 527,12 тыс. руб.)
— на котельной №61 — за счет затрат на электроэнергию на 381,97 тыс.руб. (в 2009 г затраты составляли 823,88тыс. руб., в 2010 г — 1 205,85 тыс. руб.)
Из средств предусмотренных в смете затрат на производство и реализацию тепловой энергии на 2011 год, утвержденной РЭК, выделены затраты по котельной №23. Подготовлен сравнительный расчет затрат и определена экономическая эффективность перевода кот.№23 на газообразный вид топлива в ценах 2011 года. Подготовлен проект протокола согласования (между администрацией г. ***о, РЭК ***ской области и ОАО «Теплоэнерго») уровня затрат, учтенных при тарифном регулировании на 2011 год, предшествующий модернизации котельной №23 с переводом на газовый вид топлива, подлежащих включению в тариф в течение 2-х лет после срока окупаемости расходов на проведение мероприятия.
Произведен предварительный расчет стоимости 1 м3 холодной воды, поднимаемой со скважин.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуги и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам, БДДС.
Подготовлен свод фактических затрат по энергоресурсам, водопотреблению и водоотведению за 2010 год по котельным, контрагентам в натуральном и денежном выражении для формирования тарифа и отчета за отчетный год и планирования затрат на следующий финансовый год, формирования БДДС.
В течение месяца производился контроль оплаты за потребленные энергоресурсы.
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях (номера с №20- №29).
Оформлены представительские расходы, приказы, акты, сметы на проведение деловой встречи с представителями ЗАО «СМП-95» от 13.01.2011
Производился расчет необходимых денежных средств на приобретение ГСМ на 2011 год (для БДДС). Подготовлена информация о динамике тарифов тепловой энергии по ***ской области.
Пересмотрен размер арендной платы по договору №202/ОС от 30.07.2009 «Услуги по содержанию зданий (Гараж, Камазовский бокс) на 2011 год ООО «МЭС», отравлены сопроводительные письма по изменению арендной платы на 2011 год ООО «МЭС».
В связи с повышением размера арендной платы за землю КУМИ и КУГИ с 01.01.2011 года, на основании уведомлений, подготовлен сравнительный анализ затрат по данной статье со средствами предусмотренными при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2011 год.
Сформирован электронный реестр договоров на 2011 год. Проведена регистрация договоров в 1С (договора на расходы предприятия).
Подготовлен приказ по разработке мероприятий, оформлению соответствующих обоснований и расчетов для формирования производственной программы на 2011 год.
Определена среднесписочная численности по предприятию за январь 2011 г. Предоставлены отчеты в органы статистике по формам №4 и 22-ЖКХ.
Еженедельно подготавливалась справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 01.11 — по 31.01.11, для генерального директора ОАО «Теплоэнерго»
Подготовлена информация для генерального директора по освоению денежных средств, предусмотренных Программой производственного развития и утвержденной в Региональной энергетической комиссии ***ской области на 2011 г.
Проведен анализ дебиторской задолженности средств субсидий, выделяемых Администрацией г. ***о в целях возмещения затрат в связи с оказанием гражданам жилищно-коммунальных услуг по ценам и тарифам не обеспечивающим возмещение издержек по значимым направлениям (уголь, эл.энергия, вода, и пр.) за 2010 год.
Произведен плановый расчет затрат по воде от ОАО «СКЭК», газу, электроэнергии от ООО «ЭСКК», углю для включения в график расчет по субсидиям на 2011 год.
В отчетном месяце был уточнен и сформирован бюджет доходов и расходов предприятия на 2011 год с разбивкой по месяцам. Проводились совещания бюджетного комитета, встречи с ответственными за расчет и предоставление затрат по статьям расходов.
В течение отчетного периода осуществлялся текущий оперативный контроль доходов и расходов в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
В январе получено доходов на общую сумму 37 305,35 тыс.руб. (без учета субсидий), в том числе:
— за тепловую энергию – 37 049,052 тыс.руб. , что составляет 99,3 % от общего объема поступлений;
— от прочих видов деятельности -256,3 тыс.руб. – 0,7%
Фактически полученные доходы на 2 887,74 тыс.руб. выше предусмотренных планом, перевыполнение составило 8,4%.
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 28 024,53 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 4 600 тыс.руб.
— Природному газу- 3 383,67 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 8 890,86 тыс.руб
— Заработной плате – 5 000 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 950 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 1 700 тыс.руб
— Уголь — 1 500 тыс.руб.
Фактические оплаты из средств субсидии по вышеуказанным направлениям составили-19 873,863 тыс.руб.
Расходы предприятия за отчетный месяц составили 38 664,463 тыс.руб. при плане 43 697,038 тыс.руб. Экономия составила -5 032,57 тыс.руб.
Основной перерасход составил по статьям:
— выбросы за загрязнение окружающей среды -498,361 тыс.руб.;
— оплата НДС -1 348,125 тыс.руб.
— автоуслуги – 709,374 тыс.руб.
— отчисления средства энергосбережения -154,088 тыс.руб.
Основная экономия составила по статьям:
— абоненское обслуживание – 198,770 тыс.руб.
— автоуслуги – 3 086,201 тыс.руб.
— расход ГСМ -147,705 тыс.руб.
— расход ГСМ по кот.№56 – 171,024 тыс.руб.
— приобретение основных средств -396,712 тыс.руб.
— телефонные расходы – 17,366 тыс.руб.
В результате анализа выявлены статьи, проверка расходы по которым небыли предусмотрены планом:
— требований энергобезопасности проекта кот.№18 в сумме -14,561 тыс.руб.
— приобретение соли на сумму-7,09 тыс.руб.
С учетом возврата средств с депозита бюджет за отчетный месяц признан не дефицитным.
В январе 2011 года были подготовлены ответы и информация на следующие входящие документы:
• Вх. №106 от 24.01.2011 г. – ООО ХК «СДС-Энерго» предлагаемая ставка арендной платы на газовую котельную по ул. Соборная.
• Вх. №69 от 18.01.2011 г. – ООО «ЭСКК» уведомление погасить задолженность.
• От 13.01.2011 г. – ОАО «***энергосбыт» Северное межрайонное отделение просьба осуществлять платежи в соответствии с условиями договора.
• 12.01.2011 г. №Кр-2-3/3-02 – РЭК КО предоставить информацию.
•
Исходящие :
• 13.01.2011 г. №20 – Начальнику Северного межрайонного отделения ОАО «КЭСК» Кранзееву В.А. о неприменении штрафных санкций.
• 14.01.2011 г. №58 – Главе г. ***о Михайлову В.В. направление обосновывающих документов по котельным ж.р. Кедровка….
• 17.01.2011 г. №67 – Зам. Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. ответ на запрос на предоставление информации.
• 18.01.2011 г. №76 – Финансовое управление г. ***о Начальнику финансового управления Тышкевич О.П. о содействии в выделении денежных средств для кот. Ж.р. Кедровка…. (отписано Кроботовой Н.А. т. 75-43-67)
• 18.01.2011 г. №77 – Начальнику финансово-экономического управления УЖКХ Шичкиной Т.Ю. о содействии в выделении денежных средств.
• 21.01.2011 г. №125 – Финансовое управление г. ***о Начальнику финансового управления Тышкевич О.П. о содействии в выделении денежных средств.
• 21.01.2011 г. №118 – Зам. Ген. директора по сбыту электроэнергии ООО «ЭСКК» Сулеймановой А.В. просьба о неприменении ограничений электроэнергии.
• 20.01.2011 г. №131 – Главе г. ***о Михайлову В.В. об оборудовании и документации для работы кот. Ж.р. Кедровка (отписано Лоскутову т.58-39-82, Смолего т.36-46-14)
• 25.01.2011 г. №142 – Главе г. ***о Михайлову В.В. о выделении средств из средств субсидии на сверхлимитные выбросы (отписано Лоскутову т.58-39-82, 58-00-46, Хватиковой О.А. т.36-62-11).
• 25.01.2011 г. №143 – Зам. Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. уведомление ООО «ЭСКК» о оптимальности сроков перечисления денежных средств из гор. Бюджета.
• 21.01.2011 г. №119 – Зам Главы города начальнику УЖКХ Лоскутову В.М. оказать содействие в выделении ден. Средств.
• 26.01.2011 г. №157 – Главе г. ***о Михайлову В.В. о выделении средств субсидии на приобретение труб.
• 26.01.2011 г. №166 – Главе г. ***о Михайлову В.В. служебная записка о кот. 12 квартала Центрального района (отписано Лоскутов, Вильчиков).
• 26.01.2011 г. №165 – Главе г. ***о Михайлову В.В. служебная записка о переводе на газообразный вид топлива котельной № 23 ж.р. ***ский (отписано Лоскутову, Крумгольц).
• 27.01.2011 г. №183 – Председателю РЭК Крумгольц А.Р. о ценах покупки и объемах потребления топлива.
• 27.01.2011 г. №184 – Первому заместителю председателя РЭК Копеину В.В. о переводе на газообразный вид топлива котельной № 23 ж.р. ***ский (отписано Десяткин т. 36-29-50, Копеин).
• 31.12.2011 г. – Зам. вице-президента по экономике энергетической отрасли О.Ю. Степанченко о ставке арендной платы.
Подготовлена и отправлена декларация по среднесписочной численности за 2010 год.
Проведена проверка правильности составления табелей учета рабочего времени по участкам №2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 24
Выполнен расчет месячной премии сотрудникам предприятия в соответствии с показателями премирования по «Положению о премировании», подготовлен приказ на премию и приложения. Подготовлены приказы на оплату: № 260 — 271
Сформирован свод по заработной плате по предприятию в разрезе котельных, проведен анализ фактически начисленного фонда.
В течение месяца вносились изменения в штатное расписание участков в соответствии с приказами:
№ 1 –шт – 4-шт.
Внесены изменения в организационную структуру предприятия.
Переформировано, распечатано и подписано штатное расписание в новой редакции с 01.0.12011 года с учетом повышения тарифных ставок и окладов рабочим с 01.01.2011 года на 10%.
Проведен анализ служебных записок, подготовлена информация для принятия решений в количестве — 56 шт.
Произведен расчет нормативной численности уборщиков участка №16.
Внесены корректировки в программе 1С по тарифным ставкам, штатному расписанию, плановые начисления работникам.
Проведен анализ по доплатам за руководство бригадами слесарям и операторам, за совмещение профессий, индивидуальные коэффициенты. Написаны приказы на доплаты на 2011 год.
Произведен анализ уровня средней заработной платы в сравнении со средней заработной платой по области, по отрасли.
Написаны приказы по оплате в январе 2011 года:
• 31.12.2010 г. № 260-271 – на оплату труда в сверхурочное время и праздничные дни.
• 11.01.2011 г. № 1-шт – об изменении штатного расписания
• 11.01.2011 г. № 2-шт – об изменении штатного расписания
• 11.01.2011 г. № П/1 – об осуществлении представительских расходов.
• 14.01.2011 г. № 1 – о поощрении денежной премией.
• 20.01.2011 г. № 2 – об оплате нерабочих праздничных дней в январе 2011 г.
• 20.01.2011 г. № 3 – о поощрении денежной премией.
• 19.01.2011 г. № 3-шт – об изменении штатного расписания.
• 19.01.2011 г. № 4-шт – о повышении тарифных ставок.
• 21.01.2011 г. № 4 — об оказании материальной помощи.
• 21.01.2011 г. № 5 – об установлении индивидуального коэффициента.
• 21.01.2011 г. № 6 – о возложении обязанностей старшего оператора на участках № 4 и № 13.
• 21.01.2011 г. № 7 – о руководстве бригадой в 2011 году на участках № 4 и № 13.
• 31.01.2011 г. № 8 – о поощрении денежной премией.
• 31.01.2011 г. № 9 – о совмещении должностей на участке № 3.
• 31.01.2011 г. № 10 – о выплате единовременного пособия при рождении ребенка.
Загрузка...