За апрель месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
2.2.1.Участвовали в подготовке положения о водителях.
2.2.2. Сформирован БДДС за апрель в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 апреля и после 15 апреля). Внесены корректировки по освоению средств для реализации программы «Диспетчеризации».
2.2.3. Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
2.2.4 Подготовлены приказы по оплате №№ 50-57, № 7-шт. — 12-шт. Сформирован и передан на уведомительную регистрацию в Администрацию г. ***о «Коллективный договор ОАО «Теплоэнерго» на 2011 -1214 годы (письмо исх.№1448 от 29.04.2011г)
2.2.6. Подготавливали аналитические материалы для руководителя
— Баланс рабочего времени по участкам за февраль с нарастающим итогом за год
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 04.11 — по 30.04.11.
— Платежный календарь на май, для ведения сбалансированных расчетов из средств субсидии за потребленные ресурсы в апреле.
— Подготовлен и предоставлен в Региональную энергетическую комиссию ***ской области отчет о фактических расходах энергоресурсов ОАО «Теплоэнерго» за первый квартал 2011 года.
— Подготовлен сравнительный расчет затрат и рентабельности по прокладке теплотрасс с применением труб «Касафлекс», «Изопрофлекс», «Стальные трубы».
— Подготовлен сравнительный анализ плановых показателей стратегического развития гр.компаний до 2015 г. и фактических результатов за период 2009-2010 гг.
— Подготовка сравнительных данных по распределению инвестиций на реализацию проекта схемы теплоснабжения между теплоснабжающими организациями г. ***о согласно производственным показателям.
2.2.7. Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
Проведен анализ соответствия сумм расходов утвержденным плановым лимитам в БДДС.
За апрель 2011 года фактические доходы предприятия (без учета средств субсидии) составили 65 746,62 тыс.руб. план перевыполнен на 8% или 5 310,9 тыс.руб. Структура поступлений сложилась следующим образом:
— Доходы от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) -61 841,21 тыс.руб.(94% от общего объема)
— Поступления от прочих видов деятельности – 3 905,419 тыс.руб. (6% от общего объема), в том числе от:
— автотранспортных услуг -1 150,39 тыс.руб.(29,5% от общего объема)
— аренды имущества – 304,85 тыс.руб.(7,8% от общего объема)
— реализации материалов и основных средств -1 798,08 тыс.руб. (46% от общего объема)
— техническое обслуживание – 273,92 тыс.руб.(7% от общего объема)
— прочие доходы -378,18 тыс.руб.(9,7%)
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 19 115,788 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 2 150 тыс.руб.
— Природному газу- 3 624,778 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 7 000 тыс.руб.
— Заработной плате – 2 000 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 3 400 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 381,01 тыс.руб
— Уголь — 560 тыс.руб.
Фактические оплаты из средств субсидии по вышеуказанным направлениям составили-17 474,251 тыс.руб. в том числе:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 1 773,805 тыс.руб.
— Природному газу- 5 402,378 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 7 000 тыс.руб..
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 738,07 тыс.руб.
— Уголь — 560 тыс.руб.
Расходы предприятия сложились на 7 406,153 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено планом и составили 66 146,416 тыс.руб.(89,9% от плана).
В результате анализа выявлены статьи затрат не освоенные в отчетном месяце в размере:
— Лицензионные продукты – 234,204 тыс.руб.
— Мероприятия по энергосбережению – 1504,0 тыс.руб.
— Мероприятия промбезопасности – 310, 0 тыс.руб.
Наибольший перерасход допущен по статьям:
— Абонентское облуживание – 219,777 тыс.руб. или 79.8%
— Материалы на ремонт- 221,0863 тыс.руб.
— Материалы на эксплуатацию – 201,5 тыс.руб. или 36,4%
— Подготовка кадров по технике безопасности – 8,270 тыс.руб. или 44,2%
— Услуги по ремонту скважин — 23,837 тыс.руб.
— Содержание зданий – 43,211 тыс.руб., перерасход более чем в 5 раз.
— Публикация информации в сети интернет – 18,49 тыс.руб. , перерасход более чем в 5 раз
— Услуги технического персонала – 595,58 тыс.руб. в 2 раза выше плана.
В результате анализа выявлены статьи затрат оплата которых была предусмотрена планом в прошлом периоде, но по объективным причинам не были реализованы:
— оплата за аренду земли КУГИ – 7,105 тыс.руб.
— ремонт актового зала – 50,385 тыс.руб.
— приобретение САТ-экскаватора (с гидромолотом) – 3 645,78 тыс.руб.
— диспетчеризация кот.№№2, 34, 38, 3 – 35,962 тыс.руб.
С учетом средств субсидии доходная часть бюджета составила 84 862,41 тыс.руб. , что на 1 241,74 тыс.руб. (1,5%) выше расходной части. Бюджет за апрель признан не дефицитным. В результате анализа предстоящих расходов и доходов предприятия были выявлены свободные средства для размещения на депозите.
2.2.11. Участвовали в организации процедур и порядка документооборота. Подготовлена приказ о регламенте предоставления счетов (счетов-фактур), актов на подпись руководителю №103 от 29.04.2011 года.
2.2.12 Проведена оценка экономической эффективности проекта «Эксплуатация котельной «Лесная сказка» 7,4 Мвт».
2.2.13. Подготовлены калькуляции по ремонту электрооборудования (№№ 1-16 от 28.04.2011) и проведению гидравлических испытаний на 2011 год в разрезе котельных (№№ 1-33 от 27.04.2011).
2.2.15 Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № 22-ЖКХ. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за март.
Предоставлены отчеты и информация:
Исх.№1333 от 18.04.2011г. в финансово-экономический отдел УЖГХ г. ***о о результатах работы за 1 квартал 2011г.
Исх.№1193 от 11.04.2011г. председателю региональной энергетической комиссии ***ской области о ценах покупки и объемах потребления топлива.
Исх.№1429 от 27 апреля 2011г. главному Государственному инспектору труда о исполнении предписания об устранении нарушений трудового законодательства и постановления о привлечении ОАО «Теплоэнерго» к административной ответственности.
Исх.№1426 от 27.04.2011г. заместителю Главы города, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом города ***о о принятии участия в аукционе на право аренды.
Исх. №1427 от 27.04.2011г. председателю региональной энергетической комиссии ***ской области о предоставлении информации о фактических расходах и объемах потребления за 2010г.
2.2.17. Переданы для ознакомления графики сменности для работников занятых на непрерывном производстве, вводимых в действие с 01.06.2011 года по кот. №№ 3,19, 35, 38, 24, 25, 63, 54, дежурным слесарям АДС, сторожам уч-ка №16
2.2.18. Совместно с руководством принимали участие в анализе оплаты труда специалистов предприятия, с целью соответствия предложениям на рынке труда.
2.2.21. Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Подготовлена информация для производственно-технического отдела о фактических затратах предприятия в 2010 году на энергоресурсы для раскрытия информации.
2.2.22. Работа по подготовке расчетов и обосновывающих документов для расчета тарифа на 2012 год:
— Сформирована, смета фактических затрат ОАО «Теплоэнерго» на производство и реализацию тепловой энергии за 2010 г.
— Подготовлены расчетно-обосновывающие документы и предоставлены в Региональную энергетическую комиссию ***ской области, для формирования тарифа на тепловую энергию реализуемую в 2012 году.
2.2.23. Подготовлен и направлен в Региональную энергетическую комиссию ***ской области пакет документов по инвестиционной программе на 2012-2014 гг.
2.2.25. В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
2.2.26. Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы (№№ 67, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67е, 67ж от 30 апреля 2011 года) на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях
2.2.27. Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С в течение месяца (договора на расходы предприятия).
2.2.28. Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
2.2.29. Были проверены табели учета рабочего времени, наряды на выполнение работ. Проведен учет и анализ заработной платы по отдельным участкам, сравнительный анализ по средней заработной плате в разрезе предприятия, отрасли и по городу за 1 квартал 2011 г.. Сформирован ФОТ по котельным.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и пр: — о работе в сверхурочное время и выходные дни: №50а от 01.04.2011, №51а,51б,51в от 04.04.2011г, №54 от 21.04.2011 года
— о доплате за старшего оператора на участке №4 №58 от 26.04.2011г
— о переводе на период отпуска №59 от 26.04.2011
— о совмещении профессий на участке №4 от 26.04.2011 №60
— об оказании материальной помощи: №48 от 04.04.2011, №53 от 21.04.2011, №55 от 26.04.2011 года, №56 от 26.04.2011 года, №57 от 26.04.2011 г,
— о поощрении денежной премией: № 42 от 22.04.2011г, № 49 от 05.04.2011 года, №51 от 08.04.2011г, №52 от 13.04.2011
— об изменении графика работы: №51г от 11.04.2011г.
2.2.30 Производился расчет показателей премирования и был подготовлен приказ на премию по итогам за апрель 2011 г. (№ 61 от 30.04.2011г ). Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».
Загрузка...