За июль месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
Скорректирован БДДС на июль в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 июля и после 15 июля).
На основании заявок и предложений внесены корректировки (подготовлен проект) в БДДС с июля по декабрь 2011 г.
Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ), на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях.
Подготовлены приказы по компенсации ГСМ за использование личного автомобиля (по договорам аренды транспорта с экипажем) №№169 – 169/13 от 31.07.2011.
Подготовлены аналитические материалы для руководителя:
— Баланс рабочего времени по участкам за июнь с нарастающим итогом за год.
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 07.11 — по 31.07.11.
— Платежный календарь на август, для ведения сбалансированных расчетов из средств субсидии за потребленные ресурсы в июне.
— Подготовлен и направлен в Региональную энергетическую комиссию ***ской области пакет документов для утверждения тарифа на подключение. На основание которого, была утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2011 год.
Сбор информации о фактическом финансировании и затратах на выполнение реконструкции котельной № 23.
Подготовка документов, в соответствии с протоколом поручений Заместителя главы г. ***о, начальника управления городского развития, о необходимых средствах для реализации проекта «Единой схемы теплоснабжения».
Проведен анализ освоения ремонтного фонда ОАО «Теплоэнерго» за первое полугодие 2011 года. На 01 августа освоение составило 56,99% от суммы на выполнение ремонтных работ, предусмотренной сметой затрат на тепловую энергию, утвержденной Региональной энергетической комиссии ***ской области на 2011 год.
Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
Проведен анализ расчетов из средств субсидии за 5 месяца 2011 года. По состоянию на 01.07. задолженность по субсидии составила 168 958,3 тыс.руб.
Проведен анализ соответствия сумм расходов утвержденным плановым лимитам в БДДС.
Согласно БДДС за июнь 2011 г. «Поступления без субсидий» составили 42 845,5 тыс. руб., при плане 31 349 тыс. руб., что составило выполнение плана 136,7%.
Расходы (без учета средств субсидии) в целом по предприятию составили 54 882,4 тыс.руб. при плане 54 267,4 тыс. руб., (перерасход денежных средств составил 615 тыс. руб.).
Наиболее крупный перерасход денежных средств составляет по следующим статьям:
— Материалы гаража – израсходовано на 18 тыс.руб. больше , чем предусмотрено планом или 90 %.
— Материалы на обслуживание компьютеров – перерасход составил 86 %
— План развития ОАО «ТЭ» – расход составил 12 217 тыс.руб. при плане 5 679 тыс.руб.(перерасход составляет 215,1%).
— Непредвиденные расходы составили 1 243,9 тыс. руб. при плане 480,5 тыс.руб (перерасход составил 258,9%).
— Охрана окружающей среды – расход составил 116,3 тыс. руб. при плане 9 тыс. руб. (перерасход составил 1291,6%).
— Проверка приборов – перерасход составил 7 ,9 тыс.руб. или 108,7%.
— План по техническому перевооружению осн. и вспом. обор. – расход составил 3 172,9 тыс. руб. при плане 1 266,5 тыс. руб. (перерасход составил 250,5%).
Перерасход по статье «Ремонтные работы МЭС» составляет 8 084,4 тыс. руб.(2 121,1%).
Перерасход по субсидиям расхода составляет 9 026,2 тыс.руб.
— Вода и водоотведение- 1 455,9 тыс.руб.
— Газ Субсидия расход- 2 783,1 тыс.руб.
— Покупное тепло- 3 500 тыс.руб.
— Уголь- 420 тыс.руб.
— Электроэнергия КЭС- 31 500 тыс.руб.
— Электроэнергия ЭСКК- 835,8 тыс.руб.
Все субсидии расхода были незаплонированы.
План по доходам перевыполнен за счет других доходов, основная доля за счет других доходов составляет 10 611,9 тыс.руб. при плане 349,1 тыс.руб. по факту 10 960,9 тыс.руб.(3 140,1%).
За тепловую энергию сверх плана получено 884,6 тыс.руб. (102,9%).
Имеются незапланированные доходы, сумма которых составляет 10 419,8 тыс. руб.
Наиболее крупными доходами денежных средств состоят в целевом финансировании- по плану 11 140 тыс.руб. по факту 22 941,6 тыс. руб.(205, 9%), из них имеются незапланированные субсидии поступлений, сумма которых составляет- 12 098,6 тыс.руб.
— Выполнение мероприятий по рем. фонду- доход 5 000 тыс.руб.
— Газ- по плану 2 300 тыс.руб., по факту 2 783,1 тыс.руб. сверх плана получено 483,1 тыс.руб. (121%)
— ФОТ и налоги- незапланированные доходы 4 027,6 тыс.руб.
— Электроэнергия КЭС- доход составил 190,96 тыс.руб.
— Энергосберегающие мероприятия- 2 880 тыс.руб.
Общая сумма дохода предприятия за июнь составила 72 887,12 тыс.руб.
Фактические расходы предприятия за июнь составили 63 914,5 тыс.руб.
По итогам месяца доходная часть бюджета на 8 972,62 тыс.руб. превысила расходную.
График финансирования из средств субсидии на июль предусматривал поступление в размере 18 440 тыс.руб. в том числе оплату за основные энергоресурсы:
— за уголь -800, 0 тыс.руб.
— электроэнергию- 2 250 тыс.руб.
— воду и водоотведение – 1890 тыс.руб.
— покупное тепло -1 200 тыс.руб.
— природный газ – 2 300 тыс.руб.
Фактически полученные средства составили 22 941,66 тыс.руб. и направлены на оплату :
— за уголь- 420 тыс.руб.
— за электроэнергию – 2 441 тыс.руб.
— за воду и водоотведение – 1 890 тыс.руб.
— за покупное тепло – 3 500 тыс.руб.
— оплата труда – 4 027,6 тыс.руб.
— материалы на ремонт- 5 000 тыс.руб.
— мероприятии по энергосбережению – 2 880 тыс.руб.
— за природный газ -2 783,1 тыс.руб.
Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № 22 – ЖКХ за полугодие 2011 г. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за июнь.
В Администрацию предоставлен ФЗП и средняя заработная плата за 1 полугодие.
Предоставлены отчеты и информация:
Исх. № 2103 от 07.07.2011г. Главе города. ***о В.В. Михайлову о выделении денежных средств на капитальный ремонт участка магистрального трубопровода котельной №27.
Исх. № 2159 от 14.07.2011г. в финансовое управление г. ***о, начальнику финансового управления О.П. Тышкевич о выделении денежных средств по целевому назначению «Фонд оплаты труда и налоги».
Исх. № 2161 от 14.07.2011г. Главе города ***о В.В. Михайлову о выделении денежных средств на проведение капитального ремонта котла КВГМ 30-150 котельной №27.
Исх. № 2176 от 15.07.2011г. (на вх. № К-2-3/1232-02 от 30.06.2011 г.) Председателю Региональной энергетической комиссии ***ской области А.Р. Крумгольц Информация о фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива по итогам 1 полугодия 2011 г.
Исх. № 2194 от 18.07.2011 г. в финансово – экономический отдел УЖКХ информация об отсутствии в ОАО «Теплоэнерго» работников с заработной платой ниже прожиточного минимума.
Исх. № 2108 от 20.07.2011г. Главе города ***о В.В. Михайлову о выделении денежных средств на проведение ремонта кровли котельной №27 и котельной № 45.
Исх. № 2234 от 28.07.2011 г. (на запрос № 07.01/510 от 20.06.2011г.) начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. ***о А.В. Галееву информация об отсутствии в ОАО «Теплоэнерго» работников с заработной платой ниже прожиточного минимума.
Исх. № 2240 от 28.07.2011 г. Главе города ***о В.В. Михайлову о результатах проведения ремонтных работ на объектах ОАО «Теплоэнерго», о рассмотрении возможности осмотра объектов.
Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Проводилась корректировка расчетов, и обосновывающих документов по тарифу на 2012 год.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С в течение месяца (договора на расходы предприятия).
Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Были проверены табели учета рабочего времени по участкам № 2, № 3, №4, №5, №7, №8, № 10, №12, №13, №14, №16, №17, №23, №24. Проверялись на правильность заполнения, оформления и освоения ремонтного фонда наряды на выполнение работ: участка №2: № 525, 544, 545, 546, акт к 478.
участка № 3: 503, 504, 505, 519, 510, 530, 531, 532, 541.
участка № 4: 512, 514, 515, 517, 518, 523, 524, 526, 543, 547, 548.
участка № 8: 516.
участка № 12: акт к 491, 511, 520, 521, 540, 543, 544.
участка № 13: акт к 397, 527.
участка № 23: 522, 528, 533, 537, 538, 539, 540, 542, 549.
участка №24: акт к 481, акт к 484, 529, 529/1, 529/2, 534, 535, 536, акт к 424.
Сформирован ФОТ по котельным.
Оформлены договоры ГПХ №14 с Богдановой Е.В., Шаманаевым А.С., Масловым В.В., Черкашиным А.А.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и пр.:
— о работе в сверхурочное время и выходные дни: приказы № 143- 145
— об изменении штатного расписания №17-шт от 11.07.2011
— об оказании материальной помощи и выдаче премии: №119 от 18.07.2011, №85 от 07.07.2011,
— о доплате: № 142/1 от 01.07.2011г, 143 от 04.07.2011г.
В период межотопительного сезона подготовлена информация о фактически отработанном времени работников занятых на непрерывном производстве. По личным заявлениям работников были предоставлены дополнительные дни за сверхурочно отработанное время (приказы № 143- 145).
Производился расчет показателей премирования и был подготовлен приказ на премию по итогам за июль 2011 г. (№____ от 30.06.2011г.). Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».
Загрузка...