За июнь месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
Скорректирован БДДС на июнь в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 июня и после 15 июня).
На основании заявок и предложений внесены корректировки (подготовлен проект) в БДДС с июля по декабрь 2011 г.
Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ), на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях.
Подготовлены приказы по компенсации ГСМ за использование личного автомобиля (по договорам аренды транспорта с экипажем) №№127 — 141 от 31.06.2011.
Произведен расчет арендной платы на 2011 г. по договору №2 от 11.02.2011 «Предоставление во временное пользование рабочих мест»
Произведен пересчет арендной платы по договору №17 от 01.10.2010 «Предоставление во временное пользование рабочих мест»
Подготовлены аналитические материалы для руководителя:
— Баланс рабочего времени по участкам за май с нарастающим итогом за год.
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 06.11 — по 30.06.11.
— Платежный календарь на июль, для ведения сбалансированных расчетов из средств субсидии за потребленные ресурсы в июне.
— Подготовлена и согласована в Администрации г.***о «Инвестиционная программа финансирования мероприятий в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2011 -2014 гг. В соответствии с рекомендациями Региональной энергетической комиссии ***ской области.Сформирован пакет документов и предложение по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2011год. Расчеты представлены в РЭК (исх.№1974 от 22.06.2011г.) и зарегистрированы под вх. № 2336 от 22.06.2011 года.
На основании Приказ от 17.12.2010 года №1122н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераци «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обеззараживающими средствами»» (вступил в действие с 31.05.2011 года) с 01.07.2011 года внесены изменения и дополнения в Коллективный договор ОАО «Теплоэнерго» 2011 2014 гг.
Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
Проведен анализ расчетов из средств субсидии за 4 месяца 2011 года. По состоянию на 01.06.задолженность по субсидии составила 182 858,3 тыс.руб.
Проведен анализ БДДС за май 2011 г.
Доходы предприятия за май составили 109 009,13 тыс.руб., в том числе:
— поступления без субсидий 42 461,82 тыс.руб., что на 5,08% больше запланированных доходов (план 40 407,37 тыс. руб.), из них :
— за тепловую энергию доходы составили 40 923,9 тыс.руб. , что на 923,9 тыс.руб. больше плана.
— другие доходы составили 1 537,924 тыс.руб., при плане 407,37 тыс.руб.,
— возврат депозита составил 46 600 тыс.руб.,
— целевое финансирование составило 19 947,311 тыс.руб в том числе:
— средства субсидии -17 986,51 тыс. руб.
Фактические расходы предприятия за май 2011 г. составили 111 487,47 тыс.руб. Перерасход без учета средств субсидий составил 35 458,484 тыс.руб. от проекта (проект 64 841,098 тыс.руб.). По итогам месяца расходная часть бюджета на 2 478,334 тыс. руб. превысила доходную или 2,3 %.
Кроме расходов предусмотренных на выполнение мероприятий представленных в таблице №1 средства направлены выполнение договорных обязательств в размере:
— оплату арендных платежей, всего- 678,3 тыс.руб.
в том числе:
— аренда имущества – 581,6 тыс.руб.
— аренда за землю – 96,7 тыс.руб.
— ФЗП с учетом страховых взносов – 10 646,4 тыс.руб.
— услуги технического персонала – 349,5 тыс.руб.
— расходы из прибыли с учетом налогов – 8 045 тыс.руб.
— прочие услуги и расходы – 4 073,9 тыс.руб.
— автоуслуги – 4 267,8 тыс.руб.
— приобретение материалов и зап.частей – 1 057,53 тыс.руб.
Таблица №1
Наименование мероприятий проект факт отклонение(-экономия, + перерасход)
Замена запорной арматуры 669 600 — -669 600
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 148 663 — -148 663
Материалы на ремонт 423 874 340 671 -83 203
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 2 530 566 185 242 -2 345 324
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОМ. БЕЗОПАСНОСТИ 379 000 244 025 -134 975
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И КАП.РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КИПиА 769 000 106 809 -662 191
ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОСН.И ВСПОМ.ОБОРУДОВАНИЯ 2 246 000 1 770 000 -476 000
ПЛАН РАЗВИТИЯ ОАО «ТЭ» 8 745 000 40 118 385 31 373 385
ПЛАН РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 3 335 000 1 869 722 -1 465 278
План ремонтных работ на т/с (после гидравлич.испытаний) 809 808 453 830 -355 978
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТЕХНИКИ — 3 619 526 3 619 526
ПРОГРАММА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 324 000 426 062 102 062
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МЭС 400 000 10 979 407 10 579 407
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 84 015 99 026 15 011
Итого: 20 864 526 60 212 705 39 348 179
График финансирования из средств субсидии на май предусматривал поступление в размере 49 600 тыс.руб. в том числе оплату за основные энергоресурсы:
— за уголь -1000, 0 тыс.руб.
— электроэнергию- 3 554,7 тыс.руб.
— воду и водоотведение – 2 100 тыс.руб.
— покупное тепло -5 800 тыс.руб.
— природный газ – 2 500 тыс.руб.
Фактически полученные средства составили 17 986,51 тыс.руб. и направлены на оплату :
— за уголь- 1396,98 тыс.руб.
— за электроэнергию – 3 200 тыс.руб.
— за воду и водоотведение – 2 100 тыс.руб.
— за покупное тепло – 3 500 тыс.руб
— оплата труда – 1 000 тыс.руб
— материалы на ремонт- 3 500 тыс.руб.
— за природный газ -2 934,8 тыс.руб.
. Участвовали в организации процедур и порядка документооборота.
Сформирован и предоставлен в Региональную энергетическую комиссию ***ской области пакет документов для регулирования тарифа на производство и реализацию тепловой энергии по котельной «Лесная сказка» 7,4 Мвт».
Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за май.
В соответствии с распоряжением начальника от 08.04.2011 №287 «О создании финансовых и материальных ресурсов предприятиями, учреждениями и организациями для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на основании запроса вх.№Р-42 от 06.06.2011 года подготовлены и представлены в МУ «УГОЧС г. ***о» «Сведения о создании, наличии резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организациями, предприятиями и учреждениями города ***о» исх.№1955 от 20.06.2011 года.
Предоставлены отчеты и информация:
Исх. № 2051от 30.06.2011г. начальнику Управления ЖКХ г. ***о В.М. Лоскутову о выделении денежных средств для погашения задолженности ОАО «***энерго» (претензию вх.№1692 от 29.06.2011).
Исх. № 2052 от 30.06.2011г. в финансовое управление г. ***о, начальнику финансового управления О.П. Тышкевич о выделении денежных средств для погашения задолженности ОАО «***энерго» (претензию вх.№1692 от 29.06.2011).
Исх. № 2053 от 30.06.2011г. начальнику управления по реализации тепловой энергии А.В. Кондратову о принятых мерах по погашению задолженности за тепловую энергию (претензию вх.№1692 от 29.06.2011).
Исх.№1820 от 03.06.2011 года первому заместителю начальника УЖКХ А.С. Яковлеву сообщение о подключении ОАО «Теплоэнерго» к системе ЕИАС (на вх.№07-05/621 от 10.05.2011 г.).
Исх.№ 2017 от 28.06.2011 года (на вх.№07-01/210 от 20.06.2011 года) информация об отсутствии в ОАО «Теплоэнерго» работников с заработной платой ниже прожиточного минимума.
Исх.№2028 от 29.06.2011 г. (на вх.№01-16/1133 от 20.06.2011 года) о предоставлении в РЭК ***ской области предложения по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» на 2011 год.
В ответ на письмо МП «УЕЗТУ» (вх.№1618 от 21.06.2011 г.) направлены письма заместителю Главы города ***о В.И. Вильчикову исх.№ 1949 от 17.06.2011 г. и председателю КУМИ г. ***о Ю.В. Киму исх. №2026 от 28.06.2011 г. с просьбой согласовать передачу котельной №57 в аренду непосредственно ОАО «Теплоэнерго».
Исх. №1864 от 08.06.2011 г. . в финансовое управление г. ***о, начальнику финансового управления О.П. Тышкевич о выделении денежных средств из субсидии на установку узлов коммерческого учета в многоквартирных жилых домах.
Исх.№1793 от 01.06.2011 года Главе города ***о Михайловц В.В. о выделении средств субсидии на замену сетей теплоснабжения после гиравлических испытаний.
Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Проводилась корректировка расчетов, и обосновывающих документов по тарифу на 2012 год:
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С в течение месяца (договора на расходы предприятия).
Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Были проверены табели учета рабочего времени по участкам № 2, № 3, №4, №5, №7, №8, № 10, №12, №13, №14, №16, №17, №23, №24. Проверялись на правильность заполнения, оформления и освоения ремонтного фонда наряды на выполнение работ участка №2: № 494, 452, 499,439. 478, 498, 497, 496, 497, 498, 478, 439, 499, 452, 494, 501. участка № 3: 463, 461, 464, 468, 427, 465, 459, 466, 475, 467,. участка № 8: 492, 493. участка № 13: 404, 406, 407, 403, 411,Ю 413. участка № 23: 486, 487, 485,488, 506, 507, 509, 508, участка № 12: 493. участка №24: 477, Сформирован ФОТ по котельным.
Оформлены договоры ГПХ № 10 с Костроминой Н.Б., №11 с Марковым В.И., №12 с Понариным В.А. , №13 с Богдановой Е.В.
Были рассчитаны графики сменности по котельным № 24, № 25, № 54, № 63. В программу 1 С вносились изменения по сменам и графикам.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и пр.:
— о работе в сверхурочное время и выходные дни: приказы № 108- 126
— об изменении штатного расписания №16-шт от 21.06.2011
— об оказании материальной помощи и выдаче премии: №104 от 03.06.2011, №107 от 17.06.2011,
— о доплате: № 114 от 21.06.2011г,
В связи с окончанием отопительного сезона подготовлена информация о фактически отработанном времени работников занятых на непрерывном производстве. По личным заявлениям работников были предоставлены дополнительные дни за сверхурочно отработанное время (приказы № 106 от 10.06.11, 112, 113, 115 –от 21.06. 2011 г.). Произведен расчет дополнительного числа работников для своевременного и качественного выполнения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2011- 2012 гг.
Производился расчет показателей премирования и был подготовлен приказ на премию по итогам за май 2011 г. (№____ от 30.06.2011г.). Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».
Загрузка...