За май месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
Скорректирован БДДС на май в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 мая и после 15 мая).
Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ), на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях.
Подготовлены приказы по компенсации ГСМ за использование личного автомобиля (по договорам аренды транспорта с экипажем) №№ 91-103 от 31.05.2011.
Получен с уведомительной регистрации из Администрации г. ***о «Коллективный договор ОАО «Теплоэнерго» на 2011 -1214 годы, без замечаний.
Подготовлены аналитические материалы для руководителя:
— Баланс рабочего времени по участкам за апрель с нарастающим итогом за год.
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 05.11 — по 31.05.11.
— Платежный календарь на июнь, для ведения сбалансированных расчетов из средств субсидии за потребленные ресурсы в мае.
— Подготовлена информация о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Теплоэнерго» для разработки схемы единой теплоснабжающей организации.
— Формирование пакета документов для утверждения платы за подключение, в соответствии с рекомендациями Региональной энергетической комиссии ***ской области.
— Представлен регламент подключения к ЕИАС, в соответствии с поручением президента РФ Медведева Д.А. и письма губернатора ***ской области А.Г. Тулеева:
Исх.№1588 от 13.05.2011г.(на вх.№Кр-8-38/684-01 от 29.04.2011г.) в Региональную энергетическую комиссию ***ской области о подключении к ИЕАС.
Исх.№1585 от 13.05.2011г. (на вх.№06-04-09/1615 от 06.05.2011 г.) в Администрацию г. ***о в управление городского развития Л.В. ***у о предоставлении отчета в Региональную энергетическую комиссию по подключению к ЕИАС.
Исх.№1585 от 13.05. 2011г.( на вх.№07-05/621 от 10.05.2011 г.) в Администрацию г. ***о в управление ЖКХ, первому заместителю начальника УЖКХ А.С. Яковлеву о подключении к ЕИАС.
Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
В результате анализа БДДС за период январь-апрель 2011 г. выявлены свободные денежные средства в размере 2 444,830 тыс.руб. для выполнения мероприятий ранее не предусмотренных в бюджете.
Проанализировано соблюдение бюджета за апрель 2011 года. Фактические доходы предприятия (без учета средств субсидии) составили 65 746,62 тыс.руб. план перевыполнен на 8% или 5 310,9 тыс.руб. Структура поступлений сложилась следующим образом:
— Доходы от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) -61 841,21 тыс.руб. (94% от общего объема)
— Поступления от прочих видов деятельности – 3 905,419 тыс.руб. (6% от общего объема), в том числе от:
— автотранспортных услуг -1 150,39 тыс.руб.(29,5% от общего объема)
— аренды имущества – 304,85 тыс.руб.( 7,8% от общего объема)
— реализации материалов и основных средств -1 798,08 тыс.руб. (46% от общего объема)
— техническое обслуживание – 273,92 тыс.руб.(7% от общего объема)
— прочие доходы -378,18 тыс.руб.(9,7%)
В отчетном месяце общий объем дотационных средств (субсидии на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг) составил – 19 115,788 тыс.руб. в том числе на возмещение затрат по:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 2 150 тыс.руб.
— Природному газу- 3 624,778 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 7 000 тыс.руб.
— Заработной плате – 2 000 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 3 400 тыс.руб.
— Электроэнергии ООО «КЭС» — 381,01 тыс.руб
— Уголь — 560 тыс.руб.
Из средств субсидии были оплачены расходы за март по вышеуказанным направлениям на сумму — 17 474,251 тыс.руб. в том числе:
— Воде и водоотведению ООО «СКЭК» – 1 773,805 тыс.руб.
— Природному газу- 5 402,378 тыс.руб.
— Покупному теплу ОАО «***энерго» — 7 000 тыс.руб..
— Электроэнергии ООО «ЭСКК» — 2 738,07 тыс.руб.
— Уголь — 560 тыс.руб.
Расходы предприятия (без учета средств субсидии) сложились на 3 367,304 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено планом и составили 70 185,265 тыс.руб.(95,4% от плана), в том числе основные:
— Автоуслуги – 4 475 тыс.руб.
— Аренда земли — 149,832 тыс.руб.
— Расходы на ГСМ — 370,579 тыс.руб.
— материалы на эксплуатацию — 767,393 тыс.руб.
— мероприятия по модернизации и кап.ремонту оборудования — 407,393 тыс.руб.
— техническое перевооружение основного и вспомогательного оборудования – 349,323 тыс.руб.
— план развития – 5 396,888 тыс.руб.
— план ремонта и реконструкции зданий и сооружений -806,312 тыс.руб.
— план ремонта на тепловых сетях (после гидравлических испытаний) – 2 047,829 тыс.руб.
— программа диспетчеризации – 266,667 тыс.руб.
— расходы из прибыли – 10 432,654 тыс.руб. в т.ч. налоги – 10 363,637 тыс.руб.
— ФЗП с налогами -10 732,958 тыс.руб.
В результате анализа выявлены статьи затрат которые необходимо скорректировать, так как освоение средств по объективным причинам намечено в последующих периодах на сумму:
— Лицензионные продукты – 234,204 тыс.руб.
— Мероприятия по энергосбережению – 1504,0 тыс.руб.
— Мероприятия промбезопасности – 310, 0 тыс.руб.
Перевыполнение плана по доходам позволило направить дополнительные средства на следующие направления в сумме:
— Абонентское облуживание – 219,777 тыс.руб.
— Материалы на ремонт- 221,0863 тыс.руб.
— Материалы на эксплуатацию – 201,5 тыс.руб.
— Подготовку кадров по технике безопасности – 8,270 тыс.руб.
— Услуги по ремонту скважин — 23,837 тыс.руб.
— Содержание зданий – 43,211 тыс.руб.
— Публикацию информации в сети интернет – 18,49 тыс.руб.
— Услуги технического персонала – 595,58 тыс.руб.
С учетом средств субсидии доходная часть бюджета составила 84 862,41 тыс.руб. , что на 1 241,74 тыс.руб. (1,5%) выше расходной части. Бюджет за апрель признан не дефицитным.
. Участвовали в организации процедур и порядка документооборота.
Проведен предварительный расчет тарифа на производство и реализацию тепловой энергии по котельной «Лесная сказка» 7,4 Мвт».
Подготовлены калькуляции по ремонту оборудования КИПиА (№№ 1-50 от 16.05.2011) и ремонту котельного оборудования на 2011 год (№№ 1-64 от 20.05.2011).
Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за май, Форма № 1 «Сведения о средней заработной плате по категориям»
Предоставлены отчеты и информация:
Исх.№1666 от 20.05.2011г. в финансовое управление г. ***о, начальнику финансового управления О.П. Тышкевич о выделении денежных средств для погашении задолженности ОАО «***энерго».
Исх. №1667от 20.05.2011г. Заместителю Главы города, начальнику УЖКХ В.М. Лоскутову о выделении денежных средств для погашении задолженности ОАО «***энерго».
Исх. № 1688 от 23.05.2011г. И.О. начальника управления по реализации тепловой энергии П.В. Харитохину опринятых мерах по погашению задолженности за тепловую энергию.
Совместно с руководством принимали участие в анализе оплаты труда специалистов предприятия, с целью соответствия предложениям на рынке труда. По результатам деятельности, учитывая профессиональные навыки, квалификацию и личный вклад в производственный процесс изменены оклады и тарифные ставки руководителям, специалистам и служащим с 01.05.2011 г. в соответствии с приложением к приказу №12а-шт от 03.05.2011г.
Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Проводилась корректировка расчетов, и обосновывающих документов по тарифу на 2012 год:
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С в течение месяца (договора на расходы предприятия).
Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Были проверены табели учета рабочего времени по участкам № 2, № 3, №4, №5, №7, №8, № 10, №12, №13, №16, №17, №23, №24. Проверялись на правильность заполнения, оформления и освоения ремонтного фонда наряды на выполнение работ участка №2: № 452, 434, 438, 443, 444, 451, участка № 3: 392, 393, 394, 395, 425, 427, 428, 446, участка № 12: 448, 449, 450, участка № 13: 396, 397, 398, 399, 400, 402, 415, 416, 417, 404, 413. Проведен учет и анализ заработной платы по отдельным участкам, сравнительный анализ по средней заработной плате в разрезе предприятия, отрасли и по городу за 4-е месяца 2011 г. Сформирован ФОТ по котельным.
Оформлены договоры ГПХ №9 с Шаманаевым А.С., №7 с Черкашиным А.А., №8 с Масловым В.В., №10 с Костроминой Н.Б.
В связи с вводом в эксплуатацию блочно-модульных автоматизированных котельных №18 и №10 и вывода из эксплуатации котельной №11 подготовлен приказ о сокращении должностей на вышеуказанных котельных №13-шт от 18.05.2011г.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и пр.:
— о работе в сверхурочное время и выходные дни: приказы №71- 90
— об изменении штатного расписания №132-шт от 12.05.2011
— об оказании материальной помощи: №70 от 17.05.2011, №81 от 25.05.2011, № 73 от 23.05.2011 года, №72 от 19.05.2011 года, №65 от 11.05.2011 г, №64 от 10.05.2011 г., №63 от 06.05.2011 г., №43 от 03.05.2011 г., №55 от 03.05.2011 г., №56 от 03.05.2011 г.
— о доплате : № 18а от 30.05.2011г,
В связи с окончанием отопительного сезона подготовлена информация о фактически отработанном времени работников занятых на непрерывном производстве. По личным заявлениям работников были предоставлены дополнительные дни за сверхурочно отработанное время (приказы № 68 – 71 от 12.05. 2011 г.). Произведен расчет дополнительного числа работников для своевременного и качественного выполнения работ по подготовке котельных к отопительному сезону 2011- 2012 гг., введены в штат производственных участков (на межотопительный период) подсобные рабочие, делопроизводители и для охраны котельных – сторожа приказ № 13-шт от 12.05.2011г.
Производился расчет показателей премирования и был подготовлен приказ на премию по итогам за май 2011 г. (№ 90 от 31.05.2011г.). Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».
Загрузка...