За март месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
2.2.1. .Участвовали в разработке предложений по совершенствованию механизма взаимодействия и организации управления Заказчика.
2.2.2. Сформирован БДДС за март в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 марта и после 15 марта).
2.2.3. Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
2.2.4. Внесены изменения в штатные расписания участков №14, №3, №10, №8 в связи с пересмотром размера заработной платы специалистов. Подготовлены соответствующие приказы о внесении изменений в штатные расписания.
Участвовали в разработке формировании проекта коллективного договора на 2011-2013 год. Подготовили приложения к коллективному договору:
— Положение об оплате труда
— Положение о премировании
— Положение о вознаграждении за выслугу лет
— Положение о выплате вознаграждения по итогам работы за год
— Положение о фонде генерального директора
— Перечень должностей инженерно-технических работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
— Перечень должностей и профессий работников, подлежащих вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита.
— Перечень структурных подразделений, пользующихся правом получения дежурных транспортных карт для работников, в связи с разъездным характером выполняемых работ.
— Размер расходов возмещаемых работнику, связанных со служебной командировкой
— Графики сменности по котельным, участкам, профессиям.
2.2.5. Проведен анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности и финансового состояния ОАО «Теплоэнерго» за 2010 год. Результаты анализа отражены в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету за 2010 год.
2.2.6. Подготовлены аналитические материалы для предоставления руководителю:
— Сравнительный анализ освоения ремонтного фонда за период 2007 -2010 гг. (утверждено РЭК и фактическое выполнение).
— Анализ фактического освоения амортизационных отчислений.
— Информация о заработной плате работников производственных служб.
— Баланс рабочего времени по участкам за февраль с нарастающим итогом за год
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 03.11 — по 31.03.11.
Подготовлена информация о вступительных и ежемесячных платежах предприятия при вступлении в СРО (энергетиков).
Подготовлена сравнительная таблица (для внутренней работы) по фактическим доходам группы компании в сравнении со стратегией развития группы компании.
2.2.7. Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
Проведен анализ соответствия сумм расходов утвержденным плановым лимитам в БДДС.
Согласно БДДС за июнь 2011 г. «Поступления без субсидий» составили 42 845,5 тыс. руб., при плане 31 349 тыс. руб., что составило выполнение плана 136,7%.
Имеются незапланированные доходы, сумма которых составляет 10 419,8 тыс. руб.
План по доходам перевыполнен за счет других доходов, основная доля за счет других доходов в размере -10 611,9 тыс.руб. За тепловую энергию сверх плана получено 884,6 тыс.руб. (102,9%).
Наиболее крупными доходами денежных средств состоят в целевом финансировании- по плану 11 140 тыс.руб. по факту 22 941,6 тыс. руб.(205, 9%), из них имеются незапланированные субсидии поступлений, сумма которых 12 098,6 тыс.руб.
Расходы (без учета средств субсидии) в целом по предприятию составили 54 882,4 тыс.руб. при плане 54 267,4 тыс. руб., (перерасход денежных средств составил 615 тыс. руб.).
Наиболее крупный перерасход денежных средств составляет по следующим статьям:
— Материалы гаража – израсходовано на 18 тыс.руб. больше , чем предусмотрено планом или 90 %.
— Материалы на обслуживание компьютеров – перерасход составил 86 %
— План развития ОАО «ТЭ» – расход составил 12 217 тыс.руб. при плане 5 679 тыс.руб.(перерасход составляет 215,1%).
— Непредвиденные расходы составили 1 243,9 тыс. руб. при плане 480,5 тыс.руб (перерасход составил 258,9%).
— Охрана окружающей среды – расход составил 116,3 тыс. руб. при плане 9 тыс. руб. (перерасход составил 1291,6%).
— Проверка приборов – перерасход составил 7 ,9 тыс.руб. или 108,7%.
— План по техническому перевооружению осн. и вспом. обор. – расход составил 3 172,9 тыс. руб. при плане 1 266,5 тыс. руб. (перерасход составил 250,5%).
Перерасход по статье «Ремонтные работы МЭС» составляет 8 084,4 тыс. руб.(2 121,1%).
Проведен анализ по выявлению свободных денежных средств. В результате изысканы резервы в размере 11 000,0 тыс.руб. (экономия затрат по энергоресурсам) в целях реализации мероприятий предусмотренных программами в БДДС:
— энергосбережения
— пром.безопасности
— модернизации и капитальному ремонту оборудования КИПиА
— техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования
— развития ОАО «Теплоэнерго»
— реконструкции зданий и сооружений
— диспетчеризации и пр.
В марте месяце не освоены средства (реализация перенесена на более поздние сроки),
предусмотренные в плане по следующим направлениям:
— приобретение лицензионных программ в размере -793,7 тыс.руб.
— наладка водно-химического режима на котельных №24, №19, №25 в сумме -400 тыс.руб.
— покраска дымовых труб кот.№46,43,38,19,64,65,66 – 175 тыс.руб.
— ремонт крыши кот.№46,52 в размере -1 900,0 тыс.руб.
— по программе «Диспетчеризация» освоено в текущем месяце всего 1,7%.
В отчетном месяце администрацией г.***о из средств субсидии выделено -25 498,7 тыс.руб., что на 77.1% больше, чем было предусмотрено графиком финансировании. Дополнительные средства выделены для оплаты за газ в размере -5 171,2 тыс.руб., на оплату труда в размере 7 000,0 тыс.руб.
За счет средств субсидии были оплачены расходы за ТЭР на сумму 12 424,03 тыс.руб. в том числе:
— за водопотребление и водоотведение -1 482,48 тыс.руб.
— газ -2713,2 тыс.руб.
— покупное тепло- 3911,5 тыс.руб.
— уголь- 1960,0 тыс.руб.
— электроэнергия – 2 356,8 тыс.руб.
С учетом средств субсидии и решений по перераспределению платежей во времени доходная часть бюджета в марте месяце выше расходной на 1 675,2 тыс.руб. Бюджет за отчетный месяц признан не дифицитным.
2.2.8. Участвовали в формировании пакета документов и исходной информации в целях привлечения кредитных средств ПромСвязьБанк для реализации проекта: «Модернизация котельной №23 с переводом на газовый вид топлива» (плановый БДДС на 2011 г., 5 крупных поставщиков предприятия).
2.2.12. Произведена экономическая оценка следующих проектов:
— Фактической экономической эффективности проекта «Реконструкция угольной котельной № 34».
— Сравнительный анализ затрат на отопление отдельно стоящего жилого здания с использованием котла «Carborobot» на угле и с использованием котла Buderus на природном газе.
— Произведен расчет экономической эффективности строительства т/сети: в лотках из стальных труб, трубами изготовленными из «Изопрофлекса» и «Касафлекса».
2.2.14. Подготовлены калькуляции плановой себестоимость на 2011 год в разрезе котельных.
2.2.15. Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № П-4 «сведения о численности, заработной плате и движении работников» за февраль.
По запросу Администрации г. ***о была подготовлена информация о фактической сумме затрат производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год.
Составлено и направлено в Управление ЖКХ «Соглашение по расчетам между Администрацией города ***о и ОАО «Теплоэнерго» в апреле 2011 года – финансирование из средств субсидии.
2.2.17. Принимали участие в разработке мероприятий по устранению нарушений режима труда и отдыха рабочих. Подготовлены проекты графиков работы для работников занятых на непрерывном производстве (машинисты, операторы, дежурные водители и ремонтный персонал котельных) в целях соблюдения нормативного числа рабочих часов в год.
Рассчитаны резервы на выслугу лет по ОАО «ТЭ», резервы на выплату отпускных сумм по ОАО «ТЭ. Написаны приказы по формированию резервов.
Подготовлены письма (исх. №968, №969, №967 от 23.03.2011) в Администрацию г. ***о о выделении финансовых средств из средств субсидии для погашения задолженности по договору № 1814 за потребленную электроэнергию (на уведомление исх. № у1220 от 21.03.2011 от ООО «ЭСКК»)
2.2.18. Совместно с руководством принимали участие в формировании критериев оценки деятельности руководителей структурных подразделений и специалистов технических служб (возможность разграничения по категориям и введения сетки окладов).
2.2.21. Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Проведена встреча с начальниками участков для обсуждения и внесение предложений по оптимизации занятости работников занятых на непрерывном производстве для разработки графиков сменности.
2.2.22. Начата работа по подготовке расчетов и обосновывающих документов для расчета тарифа на 2012 год. Разосланы письма основным поставщикам ТЭР о предоставлении ожидаемого роста цен и тарифов на 2012 год.
В связи с выполнением мероприятия «Модернизация котельной №23 с переводом на газовый вид топлива» подготовлены и предоставлены, согласованные с Администрацией г. ***о обосновывающие документы, в Региональную энергетическую комиссию ***ской области для сохранения расчетного уровня расходов, учтенных при регулировании тарифа на 2011 год на тепловую энергию для ОАО «Теплоэнерго» на срок окупаемости проекта.
Подготовлен расчет затрат по консервации 23 котельной для включения в смету затрат на 2012 год при утверждении тарифа на тепловую энергию.
2.2.23. Велась подготовка и оформление пакета документов для формирования инвестиционной программы на 2012-2014 гг. и предоставления в Региональную энергетическую комиссию ***ской области:
— пояснительная записка о необходимости выполнения данных мероприятий
— справка и приказ о расходовании средств амортизации на 2012 год
— расчеты экономической эффективности мероприятий предусмотренных программой
2.2.24. Проведен анализ изменения оборотного капитала, показателей ликвидности, финансовой устойчивости, их отклонений от нормативных значений с целью принятия управленческих решений, направленных на своевременность исполнения обязательств, соблюдение сроков договорных отношений и расчетов с бюджетами во избежание чрезмерной ***ой нагрузки;
Проводился ежедневный план-фактный анализ БДДС по направлениям: покрытие кассовых разрывов, дефицита денежных средств, эффективное размещение свободных финансовых ресурсов;
2.2.25. В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
2.2.26. Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях.
2.2.27. Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С в течение месяца (договора на расходы предприятия). Подготовлено дополнительное соглашение к договору субаренды №549 с МУ УЕЗТУ на 2011 год.
2.2.28. Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком
— По расходу воды от
ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Проведен учет и анализ заработной платы по отдельным участкам, сравнительный анализ по средней заработной плате в разрезе предприятия, отрасли и по городу за 2010 год. Сформирован ФОТ по котельным.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и пр. в кол-ве 33 шт. Подготовлены соответствующие приказы , распоряжения. Подготовлен приказ на окончание отопительного сезона.
2.2.29. Были проверены табели учета рабочего времени, наряды на выполнение работ.
2.2.30. Подготовлены приказы по оплате, на премию по результатам работы за март. Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM». Подведены итоги соревнований между участками по итогам работы за 1 квартал.
Загрузка...