Согласно договору в феврале месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:
Произведен анализ оплаты труда ремонтных работ, выполняемым по сметам и калькуляциям ООО «МЭС».
Составлены калькуляции:
№ 60 Изготовление фланца ду 355 мм
№ 61 Изготовление футляра ду 720 мм
№ 62 Ремонт борта а/м «Камаз» 007
№ 63 Ремонт двигателя а/м «Камаз» 600
№ 64 Изготовление подвески трубопровода 219 мм
№ 65 Изготовление фронтальной плиты кот. № 35, кот. №3
№ 66 Ремонт рамы а/м «Камаз» 200
№ 67 Изготовление жесткой сцепки для а/м ЗИЛ
№ 68 Изготовление кронштейна для проектора
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях в соответствии с договорами:
1. №№ 03 — 08 от 31.01.2011
В течение месяца осуществлялась проверка состояния организационно- распорядительных и нормативных документов, внесены изменения в штатное расписание предприятия. Проведена проверка табелей учета рабочего времени производственных участков №1, №4, №5, №6 и управления, нарядов выполненных работ на соответствие сметам и актам выполненных работ. Составлен реестр выполненных работ за февраль:
Участок № 1
208-11 Ремонт теплотрассы кот. №35 УТК 18/28 — ул. Нахимова 271 инв. №4946,9
211-11 Ремонт теплотрассы ТК 11а — ул.3-я Сосновая 18 кот. №11 инв. №4760
207-11 Ремонт проходного канала кот. №45 ТК 84/2-УТ 78/2 по ул. Терешковой инв. №2671,8
210-11 Устройство подъездной дороги к скважинам кот. №24
21-10 доп.9 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (монтаж мачты дымовой трубы)
7/11-12 Кот. № 3 (очистка конвейера шлакоудаления от шлака) инв. № 5035.
7/11-22 Очистка кровли производственных помещений от снега ул. Шахтерская 3а.
11-11 Монтаж узла учета тепловой энергии по адресу: г. ***о, Центральный район, ул. Соборная 26
209-11 Ремонт теплотрассы кот. №27 пр. Шахтеров 93д, Ду-65мм дл. 80м
204-11 доп.1 Ремонт теплотрассы кот. №27 пр. Шахтеров 85 (ремонт теплоизоляции), инв. №4690, доп. работы
285-10 доп.3 Строительство теплотрассы от кот. №11 в сторону кот. №18 (перемычка), доп. работы
8/11-19 кот. № 18 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада) инв. № 4759.
8/11-20 кот. № 3 (сварочные работы при ремонте конвейера шлакоудаления) инв. № 5035.
8/11-21 кот. № 25 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада) инв. № 5686.
8/11-22 кот. № 34 (сварочные работы при ремонте ограждения территории) инв. № 242.
8/11-26 кот. № 45 (ремонт котла ДКВР 10/13 инв. № 470) .
8/11-27 кот. № 2 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада).
8/11-28 кот. № 1 (сварочные работы при ремонте ограждения территории).
Монтаж теплотрассы ул. Соборная 26 для ООО «Вектор»
21-10 доп.12 Монтаж теплотрассы к модульной кот. №18
203-11 доп.1 Ремонт водогрейного котла №3 в кот. №46 ул. 2я Аральская 4, инв. №4816, доп. работы
206-11 Монтаж мачты дымохода кот. №35 ул. Антипова
205-11 Ремонт склада аварийного запаса под сыпучие материалы на базе ОАО «Теплоэнерго» ул. Шахтерская 3а
252 доп.9 Блочно-модульная газовая котельная мощностью 6МВт для теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в микрорайоне №12/1 Центрального района г. ***о
Участок № 4
410-11 доп.1 Ремонт помещений участка №16 (коридор управления) ул. Шахтерская 3а, инв. №1189, доп. Работы
411-11 доп.1 Ремонт помещений участка №16 (кабинеты гл. бухгалтера, зам. Директора по доходам, абонентского отдела) ул. Шахтерская 3а, инв. №1189
453-10 доп.1 Ремонт кровли котельной №19, дер. Верхотомка ул. Школьная 20 инв. №58, доп. Работы
406-11 Ремонт теплоизоляции теплосети кот. №45 кв. 16, УТ 8а/2 ТК 8/2, инв. № 6126
405-11 Ремонт теплоизоляции теплосети пр. Шахтеров 73, инв. №37.240
401-11 Ремонт теплоизоляции теплосети пр. Шахтеров 61б, инв. №6146
21-10 доп.8 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление блок-модуля) доп.работы
21-10 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление ограждения)
01-11 Реконструкция кот. №10 ул. Красная горка 17 (изготовление мачты дымохода)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду25 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду30 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду40 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду50 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду65 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду80 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду100 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду125 (30 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду150 (30 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду200 (30 шт.)
Изготовление фронтальной плиты кот. №35
Изготовление фланца ду 355мм
Изготовление подвески трубопровода на 219мм (8 шт.)
Изготовление футляра 720мм (2 шт.)
Изготовление жесткой сцепки для а/м «ЗИЛ» гараж ООО «МЭС»
Изготовление кронштейна для проектора
Ремонт двигателя а/м «Камаз» 600
Ремонт рамы а/м «Камаз» 200
8/11-29 уч. 16 Ремонт тележки для перемещения баллонов
8/11-30 уч. 7 Ремонт легкового бокса
8/11-31 уч. 16 Ремонт задвижки, насосов б\у на складе ОАО «ТЭ»
8/11-32 уч. 16 Ремонт станка труборезного инв. №1069
7/11-23 уч. 16 Очистка территории базы ОАО «ТЭ» от снега
Ремонт борта а/м «Камаз» 007
Участок № 6
502-10 доп.5 Реконструкция кот. №1 (тепломеханика) доп. Работы
39-10 Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №47 ул. Бийская 37 инв. №4527
38-10 Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №46 ул. Аральская 4 инв. №4780
37-10 Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №52 ул. Урицкого 6 инв. №4768
408-11 Ремонт помещений участка № 16 (ремонт отопления актового зала), инв. №1153, доп. Работы
01-11 Реконструкция кот. №10 ул. Красная горка 17 (изготовление каркаса модуля, крыша и стены)
08-11 Монтаж спутника от кот. До бака запаса воды кот. №3 ул. Городецкая 1 инв. №5016
11-11 ул. Соборная 26
21-10 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление и монтаж блок — модуля)
7/11-13 Регулировка и настройка прутотяжного станка инв. № 3300 ул. Шахтерская 3а.
7/11-14 Кот. № 47 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4527.
7/11-15 Кот. № 46 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4780.
7/11-16 Кот. № 52 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4768.
7/11-17 Кот. № 3 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 5016.
7/11-18 Уборка снега, льда, сосулек у легкового бокса № 2,3 инв. № 1086.
7/11-19 Уборка снега, льда у ворот ЖБИ инв. № 3998.
7/11-20 Сброс и заполнение системы отопления в актовом зале и коридоре 2 этажа инв. № 1153.
7/11-21 Расчистка от снега и льда бака запаса воды кот. № 3 инв. № 361.
8/11-23 резка делового металла на отвале.
8/11-24 кот. № 52 (сварочные работы) инв. № 5992.
8/11-25 участок № 16 (ремонт системы отопления в помещении АДС) инв. № 1201
8/11-33 кот. № 58 (сварочные работы).
Подготовка приказов на оплату за работу в выходные и праздничные дни.
Произведен расчет планового фонда заработной платы с выделением суммы страховых взносов на 2011 г. с разбивкой в разрезе РСС, транспортной групп и рабочих.
По результатам работы за месяц были рассчитаны суммы премий для начальников производственных участков №1, №4, №6 в соответствии с положением об оплате труда и премировании. Подготовлен приказ об оплате труда в январе 2011 года (премия) и приложения.
Для контроля финансово-хозяйственной деятельностью предприятия составлен плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на февраль 2011 г. Ежедневно проводился оперативный контроль денежных потоков не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам, рассматривались заявки на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов.
По данным БДДС в феврале месяце ООО «МЭС» был получен доход в размере 21 681 247 руб., что на 14 649 330 руб. больше чем планировалось. Превышение фактической суммы доходов над плановой произошло в основном за счет строитльно-монтажных работ в размере 17 253 369 руб., что на 492,95% выше запланированной суммы.
Сумма расходов в феврале 2011 г. на 174,41% превысила плановую величину.
Перерасход наблюдается по следующим статьям:
ФОТ с налогами на 1 057 061 руб. (41,8%)
Материалы на 878 109 руб.
ГСМ на 287 190 руб.(44%)
Непредвиденные на 7 084 279 руб.
В результате перевыполнения плана по доходам погашена кредиторская задолженность перед
1.ОАО «Теплоэнерго»:
— за аренду автотранспорта в размере -16 000 тыс.руб.(за 2 месяца)
— техобслуживание Эл.установок -2 099 тыс.руб. (за 2 мес.)
2. ООО «СЭК»
— аренда офиса в размере — 6 000 тыс.руб. (за 3 месяца)
Кроме того осталась не востребованной запланированная сумма по статье затрат «Инвестиции».
В целом по итогам месяца доходная часть бюджета на 3 106 939 тыс. руб.(12.5%) ниже расходной.
Загрузка...