Отчет о выполненных работах

Согласно договору в марте месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:

Составлены  калькуляции:
№ 71 Изготовление фланца ду 220 мм
№ 72 Изготовление фланца ду 70 мм
№ 73 Изготовление подвижной опоры ду 250
№ 74 Изготовление имитатора прибора учета кот. № 52
№ 75 Изготовление горелки БИГ 2-16
№ 76 Ремонт рамы а/м «Камаз» 016
№ 77 Изготовление крепежного болта ду20 L240
№ 78 Ремонт рамы а/м «Камаз» 008
№ 79 Изготовление подвижной опоры ду 50
№ 80 Изготовление подвижной опоры ду 150
№ 81 Изготовление подвижной опоры ду 80
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях в соответствии с договорами.
В течение месяца осуществлялась проверка состояния организационно- распорядительных и нормативных  документов, внесены изменения в штатное расписание предприятия. Проведена проверка табелей учета рабочего времени производственных участков №1, №4, №5, №6 и управления, нарядов выполненных работ на соответствие сметам и актам выполненных работ. Составлен реестр выполненных работ за февраль:
Участок № 1

208-11     Ремонт теплотрассы кот. №35 УТК 18/28 — ул. Нахимова 271 инв. №4946,9
211-11     Ремонт теплотрассы ТК 11а — ул.3-я Сосновая 18 кот. №11 инв. №4760
207-11     Ремонт проходного канала кот. №45 ТК 84/2-УТ 78/2 по ул. Терешковой инв. №2671,8
210-11     Устройство подъездной дороги к скважинам кот. №24
21-10 доп.9    Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (монтаж мачты дымовой трубы)
7/11-12    Кот. № 3 (очистка конвейера шлакоудаления от шлака) инв. № 5035.
7/11-22    Очистка кровли производственных помещений от снега ул. Шахтерская 3а.
11-11       Монтаж узла учета тепловой энергии по адресу: г. ***о, Центральный район, ул. Соборная 26
209-11     Ремонт теплотрассы кот. №27 пр. Шахтеров 93д, Ду-65мм дл. 80м
204-11 доп.1    Ремонт теплотрассы кот. №27 пр. Шахтеров 85 (ремонт теплоизоляции), инв. №4690, доп. работы
285-10 доп.3    Строительство теплотрассы от кот. №11 в сторону кот. №18 (перемычка), доп. работы
8/11-19    кот. № 18 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада) инв. № 4759.
8/11-20    кот. № 3 (сварочные работы при ремонте конвейера шлакоудаления) инв. № 5035.
8/11-21    кот. № 25 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада) инв. № 5686.
8/11-22    кот. № 34 (сварочные работы при ремонте ограждения территории) инв. № 242.
8/11-26    кот. № 45 (ремонт котла ДКВР 10/13 инв. № 470) .
8/11-27    кот. № 2 (сварочные работы при ремонте ворот угольного склада).
8/11-28    кот. № 1 (сварочные работы при ремонте ограждения территории).
Монтаж теплотрассы ул. Соборная 26 для ООО «Вектор»
21-10 доп.12    Монтаж теплотрассы к модульной кот. №18
203-11 доп.1    Ремонт водогрейного котла №3 в кот. №46 ул. 2я Аральская 4, инв. №4816, доп. работы
206-11     Монтаж мачты дымохода кот. №35 ул. Антипова
205-11     Ремонт склада аварийного запаса под сыпучие материалы на базе ОАО «Теплоэнерго» ул. Шахтерская 3а
252 доп.9    Блочно-модульная газовая котельная мощностью 6МВт для теплоснабжения строящихся объектов капитального строительства в микрорайоне №12/1 Центрального района г. ***о

Участок № 4

410-11 доп.1    Ремонт помещений участка №16 (коридор управления) ул. Шахтерская 3а, инв. №1189, доп. Работы
411-11 доп.1    Ремонт помещений участка №16 (кабинеты гл. бухгалтера, зам. Директора по доходам, абонентского отдела) ул. Шахтерская 3а, инв. №1189
453-10 доп.1    Ремонт кровли котельной №19, дер. Верхотомка ул. Школьная 20 инв. №58, доп. Работы
406-11     Ремонт теплоизоляции теплосети кот. №45 кв. 16, УТ 8а/2 ТК 8/2, инв. № 6126
405-11     Ремонт теплоизоляции теплосети пр. Шахтеров 73, инв. №37.240
401-11     Ремонт теплоизоляции теплосети пр. Шахтеров 61б, инв. №6146
21-10 доп.8    Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление блок-модуля) доп.работы
21-10       Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление ограждения)
01-11       Реконструкция кот. №10 ул. Красная горка 17 (изготовление мачты дымохода)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду25 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду30 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 3мм ду40 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду50 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду65 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду80 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду100 (50 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду125 (30 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду150 (30 шт.)
Изготовление прокладки из паронита 4мм ду200 (30 шт.)
Изготовление фронтальной плиты кот. №35
Изготовление фланца ду 355мм
Изготовление подвески трубопровода на 219мм (8 шт.)
Изготовление футляра 720мм (2 шт.)
Изготовление жесткой сцепки для а/м «ЗИЛ» гараж ООО «МЭС»
Изготовление кронштейна для проектора
Ремонт двигателя а/м «Камаз» 600
Ремонт рамы а/м «Камаз» 200
8/11-29    уч. 16 Ремонт тележки для перемещения баллонов
8/11-30    уч. 7 Ремонт легкового бокса
8/11-31    уч. 16 Ремонт задвижки, насосов б\у на складе ОАО «ТЭ»
8/11-32    уч. 16 Ремонт станка труборезного инв. №1069
7/11-23    уч. 16 Очистка территории базы ОАО «ТЭ» от снега
Ремонт борта а/м «Камаз» 007

Участок № 6

502-10 доп.5    Реконструкция кот. №1 (тепломеханика) доп. Работы
39-10       Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №47 ул. Бийская 37 инв. №4527
38-10       Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №46 ул. Аральская 4 инв. №4780
37-10       Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС в кот. №52 ул. Урицкого 6 инв. №4768
408-11     Ремонт помещений участка № 16 (ремонт отопления актового зала), инв. №1153, доп. Работы
01-11       Реконструкция кот. №10 ул. Красная горка 17 (изготовление каркаса модуля, крыша и стены)
08-11       Монтаж спутника от кот. До бака запаса воды кот. №3 ул. Городецкая 1 инв. №5016
11-11       ул. Соборная 26
21-10       Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (изготовление и монтаж блок — модуля)
7/11-13    Регулировка и настройка прутотяжного станка  инв. № 3300 ул. Шахтерская 3а.
7/11-14    Кот. № 47 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4527.
7/11-15    Кот. № 46 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4780.
7/11-16    Кот. № 52 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 4768.
7/11-17    Кот. № 3 (сброс и заполнение системы отопления котельной) инв. № 5016.
7/11-18    Уборка снега, льда, сосулек у легкового бокса № 2,3 инв. № 1086.
7/11-19    Уборка снега, льда у ворот ЖБИ инв. № 3998.
7/11-20    Сброс и заполнение системы отопления в актовом зале и коридоре 2 этажа инв. № 1153.
7/11-21    Расчистка от снега и льда бака запаса воды кот. № 3 инв. № 361.
8/11-23    резка делового металла на отвале.
8/11-24    кот. № 52 (сварочные работы) инв. № 5992.
8/11-25    участок № 16 (ремонт системы отопления в помещении АДС) инв. № 1201
8/11-33    кот. № 58 (сварочные работы).

По результатам работы за месяц были рассчитаны суммы премий для начальников производственных участков №1, №4, №6 в соответствии с положением об оплате труда и премировании. Подготовлен приказ об оплате труда в марте 2011 года (премия) и приложения.
Рассчитаны резервы на выслугу лет по ООО «МЭС»,  резервы на выплату отпускных сумм по ООО «МЭС». Написаны приказы по формированию резервов.
Для контроля финансово-хозяйственной деятельностью предприятия составлен плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на март 2011 г. Ежедневно проводился  оперативный контроль денежных потоков не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам, рассматривались заявки на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов.
Произведен анализ поступлений и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств.
В марте месяце получено доходов в размере — 43 971,2 тыс.руб., что почти в четыре раза больше, чем было предусмотрено планом. Структура поступлений выглядит следующим образом:
— за предоставление автотранспортных услуг  -2 700 тыс.руб. (6,1% в общей сумме доходов)
— за строительно-монтажные работы -24 400,9 тыс.руб.(55,5 % в общей сумме доходов), в том числе от ОАО «Теплоэнерго» — 21 421,1 тыс.руб.
— прочие доходы -16 870,3 тыс.руб. (38,4 % в общей сумме), в том числе основные:
— возврат депозита -12 500 тыс.руб.
— реализация недвижимости- 3 260 тыс.руб.
Без учета прочих поступлений  доход составил 27 100,9 тыс.руб., это на 20 271 тыс.руб. больше предусмотренного планом.
Фактические расходы предприятия составили -36 452,3 тыс.руб. Без учета средств направленных на депозиты -23 952,3 тыс.руб., что на 9 356,5  тыс.руб. выше планового значения.
Основной перерасход средств допущен по статьям:
— ФОТ с налогами -1 087,4 тыс.руб.(44%)
— материалы – 1 135,4 тыс.руб.(28%)
— на ремонт и обслуживание автотехники – 246,6 тыс.руб.(72%)
— оплата автоуслуг -780,7 тыс.руб. (в 4 раза больше плана)
— на обучение  -133,3 тыс.руб. (в 3,3 раза выше плана)
В связи с приобретением автомобиля  УАЗ 39 0994 (для вновь созданных ремонтных бригад) были оплачены страховые платежи, регистрация и тех осмотр в размере -25,3 тыс.руб. Данные расходы не были предусмотрены планом. Кроме этого на непредвиденные расходы потрачено  более 2-х млн. руб.
Для недопущения дефицита средств были отсрочены платежи по аренде ООО «СЭК» в размере – 967,6 тыс.руб.
Учитывая динамику расходов и поступлений были выявлены средства для оплаты кредиторской задолженности по договору управления с ООО «УстэК» в размере 7 000 тыс.руб. (за 2 мес.) и размещены свободные средства на депозитных счетах в размере 12 500 тыс.руб.
В целом по итогам за отчетный период доходная часть бюджета сложилась на 13% выше расходной. Бюджет признан не дефицитным. Переходящий остаток на начало апреля составил 1 153,6 тыс.руб.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector