Согласно договору в мае месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:
Составлены калькуляции:
б/н Изготовление строительного вагончика №1
б/н Изготовление строительного вагончика №2
№ 48 (от 15.12.10 г.) Изготовление подвижной опоры для трубопровода Ду 400
№ 83 Изготовление воздуховода на кот 46 — 3 шт
№ 86 Ремонт а/м Газель 613 гаража ООО «МЭС»
№ 87 Ремонт а/м Газель 015 гаража ООО «МЭС»
№ 88 Ремонт бочки илососа ЗИЛ 067
№ 89 Ремонт а/м Камаз 018 гаража ООО «МЭС»
№ 90 Ремонт кузова а/м «Камаз» 007
№ 91 Ремонт а/м «Камаз» 009 (длинномер)
№ 92 Изготовление жесткой сцепки кот.№18 (1шт)
№ 93 Изготовление поддона под песок кот. № 18 (1шт)
№ 94 Изготовление полумуфты ду нар. 130мм (1шт)
№ 95 Изготовление перехода ду 360-ду300 мм (1шт)
№ 96 Изготовление перехода ду 300-ду 200 мм (1шт)
№ 97 Изготовление лестницы кровли кот.№35 (1шт)
№ 98 Изготовление регистра ду 108 L 1300 (1шт)
№ 99 Изготовление ящика под песок (1шт)
№ 100 Изготовление имитатора прибора учёта ду 65 (1шт)
Произведен расчет расхода на возмещение ГСМ сотрудникам предприятия. Подготовлены приказы на возмещение ГСМ за использование личного транспорта: №№ 55-65 от 31.05.2011 г.
Скорректирован плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на июнь 2011г. – Проводился оперативный контроль денежных потоков на не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам.
Проводилось ежедневное рассмотрение заявок на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов
В июне фактические доходы составили 45 556,8 тыс.руб. в том числе:
— доход от выполнения строительно-монтажных работ (СМР) – 17 313,85тыс.руб.
— доход от предоставления автотранспортных услуг -1 824,2 тыс.руб.
— за предоставление техперсонала – 624,45 тыс.руб.
— авансовые платежи на начало производства работ – 20 000 тыс.руб.
— прочие доходы- 5 794,3 тыс.руб.
Фактические расходы предприятия составили 42 304,89 тыс.руб. в том числе основные:
— «Подрядные работы» — 7 420,0 тыс.руб.
в том числе строительство кот.№23» -16 358,8 тыс.руб.
— «Материалы и ГСМ» -7 146,08 тыс.руб.
— «ФОТ и социальные выплаты» — 5 484,8 тыс.руб.
— налоги – 10 611,42 тыс.руб.
— аренда – 808,4 тыс.руб.
— приобретение ОС -734,9 тыс.руб.
За июнь месяц доходная часть бюджета сложилась на 7,7 % выше расходной и составила 3 251,9 тыс.руб.
Составлен реестр выполненных работ за май:
Участок №1
№ договора Наименование работ
Контрагент
7/11-31 Уборка территории котельной №1 ОАО «Теплоэнерго»
7/11-32 Ремонтные работы на объектах ТЭ ОАО «Теплоэнерго»
205-11 доп 2 Ремонт склада аварийного запаса под сыпучие материалы на базе ТЭ ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 4 Ремонт теплотрассы кот №35 ТК 5/35- УТ 12 (ремонт теплоизоляции) ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 7 Ремонт теплосетей кот №24 инв №5625.2, (ремонт врезок) ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 8 Кап.ремонт теплотрассы кот №35 ТК 23/28- инв № 5905 ОАО «Теплоэнерго»
21-10 доп 17 Реконструкция котельной №18 (монтаж дымоходов) ОАО «Теплоэнерго»
8/11-58 Ремонтные работы на объектах ТЭ, уч. №3 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-59 Ремонтные работы на объектах ТЭ, уч. №7 ОАО «Теплоэнерго»
221-11 Строительство теплосети кот №35 ТК – 14/28 Преображение 120 м ОАО «Теплоэнерго»
218-11 доп 1 Строительство теплосети между кот №1 и №5 ОАО «Теплоэнерго»
219-11 Устройство перемычек на трубопроводах ХВ и Т2 в кот №3 ОАО «Теплоэнерго»
220-11 Устройство мокрых колодцев на базе ТЭ ОАО «Теплоэнерго»
216-11 (1-ТС доп 5) Ремонт проходного канала т/сети кот №45 тк 5б –тк 58 а/2 (усиление перкрытия) инв 4563,7 ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп 6 Ремонтные работы на кот.№24 ОАО «Теплоэнерго»
205 доп 3 Рем. Авар. Зоны ОАО «Теплоэнерго»
225-11 Кап.ремонт котельной №25 (устройство перемычки, замена запорной арматуры) ОАО «Теплоэнерго»
228-11 Ремонт проходного канала т/сети кот №45 ТК 52/2 –ТК 52 А/2 (усиление перекрытия) инв №3931 ОАО «Теплоэнерго»
221 доп.1 Строительство т.с кот.№35 ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп.9 Кап. Ремонт т/т кот.№18 ТК9 ул. Рутгерса ду 40 20 ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп.11 Кап. Ремонт т/т кот.№45 ТК33-ТК94 ул. Ду 100 ОАО «Теплоэнерго»
Участок №6
21-10 Реконструкция котельной №18 ОАО «Теплоэнерго»
Участок №4
252-10 Восстановление нарушенного благоустройства в месте врезки в газопровод ОАО «Теплоэнерго»
424-11 Ремонт теплоизоляции теплосети кот №35 УТ 148 инв №5974 ОАО «Теплоэнерго»
421-11 Ремонт теплоизоляции теплосети кот №35 инв №5974 ОАО «Теплоэнерго»
423-11 Ремонт теплоизоляции теплосети пр Шахтеров 42инв №6154 ОАО «Теплоэнерго»
422-11 Ремонт помещений уч №16 ремонт кровли здания управления ОАО «Теплоэнерго»
427-11 Ремонтные работы на базе ТЭ известковая покраска забора ОАО «Теплоэнерго»
417-11 Ремонт помещений уч №16 ремонт кровли склада №4 ОАО «Теплоэнерго»
7/11-34 Уборка территории кот №23 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-44 Ремонт насоса К 20-30 инв №5123 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-45 Опрессовка задвижек б/у Ду 200-125 № 1 – 7 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-46 Ремонт катерпиллера 3919 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-47 Ремонт фронтальных плит на кот 10 – 2 шт ОАО «Теплоэнерго»
8/11-48 Ремонт кузова а/м Мазда 973 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-49 Ремонт задвижек б/у Ду 100 – 2 шт ОАО «Теплоэнерго»
8/11-50 Ремонт системы ХВС ОАО «Теплоэнерго»
8/11-51 Ремонт станка шлифовального инв 1070 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-52 Ремонт стеллажа в легковом боксе ОАО «Теплоэнерго»
8/11-53 Ремонт стойки под анеморумбограф ОАО «Теплоэнерго»
8/11-54 Ремонт станка прутотяжного инв 3300 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-55 Ремонт врезного участка с насосом Ду 70 инв 825 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-56 Ремонт инвентаря (щетки, метлы, швабры, ерши) ОАО «Теплоэнерго»
8/11-57 Ремонт станка токарного инв №3051 ОАО «Теплоэнерго»
8/11-60 Ремонт а/м волга 581 ОАО «Теплоэнерго»
7/11-33 Уборка мусора на территории ТЭ ОАО «Теплоэнерго»
416-11 доп.3 №Ремонт помещений уч 16 (бытовые помещения, отопление) ОАО «Теплоэнерго»
445-10 доп.3 №Ремонт кровли кот 46 (стыковка балок) ОАО «Теплоэнерго»
415-10 доп.1 №Ремонт помещений уч 16 (ремонт проектной группы 2 эт. отопление) ОАО «Теплоэнерго»
417-11 доп.2 №Ремонт помещений уч 16 (ремонт кровли склада №4 доп.работы) ОАО «Теплоэнерго»
По результатам работы за месяц были рассчитаны суммы премий для начальников производственных участков №1, №4, №6 в соответствии с положением об оплате труда и премировании. Подготовлен приказ об оплате труда в мае 2011 года № ____ от 30.06.11г (премия) и приложения. Подготовлен приказ о работе в сверхурочное время и выходные дни в июне № ____ от 31.05.2011года.
Загрузка...