Согласно договору в декабре месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:
Составлены калькуляции:
№ 42 Изготовление резьбы ½”
№ 43 Изготовление резьбы ¾””
№44 Изготовление резьбы 1’
№ 45 Изготовление резьбы 1 ¼”
№ 46 Изготовление подвижной опоры ду 70
№ 47 Изготовление крепежного болта Ø 20 мм L 650 мм
№48 Изготовление подвижной опоры ду 400
№ 49 Изготовление скобы Ø 6,5 мм L 360 мм
№ 50 Ремонт трактора «Белорусь»
№ 51 Ремонт прицепа «Камаз» 009
№ 52 Изготовление крепежного болта L 400 мм
№ 53 Изготовление эжектора на ХВО
№ 54 Ремонт борта а/м «Камаз» 017
№55 Ремонт кузова а/м «Камаз» 800
№ 56 Ремонт кузова а/м «Камаз» 007
Заполнены фактуры на готовую продукцию для учета на складе.
Выполнен расчет стоимости 1 м/часа работы погрузчика для заключения договора со сторонней организацией.
Заключены договора на аренду транспорта с экипажем
— Договор № 43 от 01.12.2010 (Размыслов)
— Договор «№ 46 от 06.12.2010 (Беленков)
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ) и подготовлены приказы на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях в соответствии с договорами:
1. № 101 от 31.12.2010 к договору №31 от 01.10.2010
2. № 100 от 31.12.2010 к договору № 23 от 14.07.2010
3. № 99 от 31.12.2010 к договору №19/03 от 19.03.2010
4. № 98 от 31.12.2010 к договору №43 от 01.12.2010
5. № 97 от 31.12.2010 к договору №46 от 06.12.2010
В течение месяца осуществлялась проверка состояния организационно- распорядительных и нормативных документов, внесены изменения в штатное расписание предприятия. Проведена проверка табелей учета рабочего времени производственных участков №1, №4, №5, №6 и управления, нарядов выполненных работ на соответствие сметам и актам выполненных работ. Составлен реестр выполненных работ за декабрь:
20-2/09 Монтаж теплотрассы от ТК IV-25А до спортивного комплекса волейбола
248 Кап. Ремонт КНС по ул. Красноармейской на участке от КОАО «Азот» до ул. Рабочая
287/1-10 Строительство т/сети кот. №18 — жилых домов 5,6,7 ул. Суворова
288 Монтаж теплотрассы от камеры до жилого дома ул. Инженерная 20/3
8/10-13 Ремонтные работы на объектах ОАО «Теплоэнерго» ремонт ворот угольного склада на кот. № 18 (правка и подварка).
8/10-14 Ремонтные работы на объектах ОАО «Теплоэнерго» сварочные работы на трубопроводе Т2 в котельной № 43 (устранение течи).
8/10-15 Ремонтные работы на объектах ОАО «Теплоэнерго» сварочные работы на кот. № 70 (заваривание трещин на регистрах в галерее углеподачи).
8/10-16 Ремонтные работы на объектах ОАО «Теплоэнерго» кот. № 63 (ремонт ворот угольного склада).
7/10-265 Кот. № 35 (сварочные работы) ул. Антипова.
7/10-266 Кот. № 35 (очистка кровли от снега) ул. Антипова.
7/10-267 Кот. № 18 (очистка кровли от снега) ул.Суворова 10а.
7/10-268 кот. № 45 (очистка кровли от снега).
285-10 доп.1 Строительство т/трассы от кот. №11 в сторону кот. №18
601-10 Кап. Ремонт т/трассы кот. №35
252 доп.8 Работы по врезке запорной арматуры в котельной
290 Врезка в существующую тепловую сеть ул. 2-ая Сосновая 11а
20-2/09 Восстановление нарушенного благоустройства после строительства т/сети волейбольного центра
445-10 Ремонт теплоизоляции теплосети ул. Ю.Смирнова 22
Ремонт кузова а/м «Камаз» 800
Ремонт борта а/м «Камаз» 017
8/10-19 ремонт системы отопления и ворот легкового бокса №3 уч.7
8/10-20 уч.16 Ремонт насоса подачи воды на токарном инв.97
8/10-22 уч.2 Ремонт сетевого насоса кот. №18
8/10-24 уч.16 Ремонт задвижек б/у на складе ОАО «ТЭ»
21-10 доп.5 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а
511-10 Демонтаж станка сверлильного в мехцехе инв. №95
512-10 Демонтаж вентилятора и калорифера в кот. №1 ул. Шахтерская 3а
Ремонт прицепа «Камаз» 009
Ремонт трактора «Беларусь» (кожух сцепления, рама)
Ремонт кузова а/м «Камаз» 007
Изготовление прокладки из паронита ду 25 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 32 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 40 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 50 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 65 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 80 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 100 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 125 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 150 (30 шт)
Изготовление прокладки из паронита ду 200 (30 шт)
8/10-25 уч.7 Ремонт ворот транспортного бокса
8/10-26 уч.16 Ремонт инвентаря ручного
Изготовление крепежного болта Ø 20 мм L=650 мм (90 шт)
Изготовление эжектора на ХВО
Изготовление крепежного болта L=400 мм (30 шт)
Изготовление скобы L=360 мм (340 шт)
Изготовление подвижной опоры ду 400 (5 шт)
Изготовление подвижной опоры ду 70 (50 шт)
252 Электромонтажные работы
21-10 доп.2 Реконструкция кот. №18 ул. Суворова 10а (фундамент мачты дымовой трубы)
304-10 доп.4 Ремонт кровли ЗИЛовского бокса инв. №1086 ул. Шахтерская 3а (водосток)
447-10 Ремонт помещений котельной №34 ул. ***оморская 38
509-10 Ремонт помещений участка №16 (кабинет АСУ)
453-10 Ремонт кровли котельной №19 дер. Верхотомка ул. Школьная 20
34-10 Ремонтные работы в кот. №11 ул. Рутгеса 18
35-10 Ремонтные работы в кот. №34 ул. ***оморская 38
36-10 Ремонтные работы в кот. №24 дер. Журавлево п/о Спутник
287 Пусконаладочные работы в ИТП микрорайон 7Б
225 Монтаж угольного склада
8/10-27 Ремонтные работы УВС, ГВС в здании управления
8/10-28 Ремонт системы отопления в легковом боксе №2,3
8/10-29 Ремонт системы отопления кот. №18
8/10-30 Ремонт системы отопления кот. №42
7/10-270 Сварочные работы в кот. №46, 47, 52
7/10-271 Уборка снега с крыши кот. №34
7/10-272 Сварочные работы кот. №11
7/10-273 Чистка дымохода кот. №34
7/10-274 Уборка снега за кот. №1
7/10-275 Уборка снега за кот. №34
7/10-276 Уборка снега с крыши кот. №24
Подготовлены приказы на оплату за работу в выходные и праздничные дни:
№ 94/1 от 20.12.2010,
№ 96 от 21.12.2010
По результатам работы за месяц были рассчитаны суммы премий для начальников производственных участков №1, №4, №6 в соответствии с положением об оплате труда и премировании. Подготовлен приказ об оплате труда в декабре 2010 года (премия) №102 от 31.12.2010 года и приложения.
Для контроля финансово-хозяйственной деятельностью предприятия составлен плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на декабрь 2010 г. с подекадной разбивкой.
Ежедневно проводился оперативный контроль денежных потоков не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам, рассматривались заявки на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов.
За отчетный период фактические доходы составили 27 104 тыс.руб. (без учета возврата средств с депозитов), что на 1 766 тыс.руб. (или 7%) выше предусмотренных планом. Доходы по договорным обязательствам от ОАО «Теплоэнерго» составили 74% от общего объема поступлений, в то время как план поступлений за строительно-монтажные работы выполнен на 64% . доходы от оказания автотранспортных услуг составили – 88 тыс.руб. или 3%.
Фактические платежи по предприятию за декабрь составили -34 273 тыс. руб. при плане 22 559 тыс. руб., это на 52% выше плановых расходов. Расходная часть бюджете на 7 169 тыс. руб. или 26,4% выше доходной части. В результате привлечения средств с депозитов бюджет за отчетный период признан не дефицитным, переходящий остаток денежных средств на следующий месяц составил 392 тыс.руб.
В результате анализа доходов и предстоящих расходов, выявлены свободные финансовые средства для размещения на депозитах в размере 10 900 тыс.руб.
В течение месяца все расходы проверялись на наличие и соответствие бюджету, фиксировался факт, анализировались отклонения. В результате выявлен перерасход по статьи расходов:
— авансовые платежи по заработной плате выше плановых на 111 тыс. руб.;
— горюче-смазочных материалов приобретено на 3 200 тыс.руб. свыше предусмотренных планом;
— запчастей для транспортного участка приобретено на 118 тыс.руб.больше чем по плану ;
— перерасход средств на приобретение материалов составил 2 531 тыс.руб.
— на оплату автотранспортных услуг ОАО «Теплоэнерго» израсходовано средств на 67% больше, чем по плану.
По итогам отчетного месяца были выявлены расходы, не предусмотренные планом, на планирование которых необходимо обратить особое внимание в следующем плановом периоде, в частности:
— приобретение автошин – 64,0 тыс.руб.
— автоуслуги прочие – 16 тыс.руб.
— страхование автотранспорта (ОСАГО) – 19 тыс.руб.
— подрядные работы – 803 тыс.руб.
Непредвиденные расходы за отчетный месяц составили -3 507 тыс.руб.
Загрузка...