Отчет о выполненных работах

Согласно договору в ноябре месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:

— составлен плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на ноябрь 2010 г. с подекадной разбивкой
— проводился оперативный контроль денежных потоков не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам.
— проводилось ежедневное рассмотрение заявок на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов
За отчетный период доходная часть бюджета составила 29 979 тыс. руб., что на 53% выше плановых ожидаемых поступлений.
В ноябре в результате возврата средств депозитов, размещенных в банках ОАО «Уралсиб», ОАО «БАНК ВТБ» г. ***о на общую сумму 12 600 тыс. руб., предприятие получило дополнительно 31 тыс. руб.
Фактические расходы по предприятию за ноябрь составили -23 008 тыс. руб. при плане 14 913 тыс. руб. В целом за ноябрь (с учетом привлечения средств депозита) БДДС признан не дефицитным.
Переходящий остаток денежных средств на декабрь составил- 2 509 тыс. руб.
Для недопущения дефицита денежных средств — арендные платежи по договорам № 162 от 01.01.2009г «О возмездном оказании услуг», № 202 от 30.07.2009г. «Аренда имущества» и аренде транспортного средства без экипажа на общую сумму 59 тыс.руб. перенесены с первой половины месяца на последнюю декаду ноября. Были отложены платежи по договору управления ООО «УстэК» в сумме 2 500 тыс.руб., приобретение спец питания в размере 13 тыс.руб., поверка приборов на сумму 2 тыс.руб.
В результате анализа доходов и предстоящих расходов, выявлены свободные финансовые средства для размещения на депозитах в размере 10 200 тыс.руб. в том числе:
—
В течение месяца все расходы проверялись на наличие и соответствие бюджету, фиксировался факт, анализировались отклонения. В результате выявлены статьи расходов, по которым фактические расходы выше плановых:
— затраты на приобретение запчастей выше плановых на 174тыс. руб.
— расходы на приобретение материалов выше плановых на 6 895 тыс. руб. (в 2.5 раза);
— на приобретение спецодежды израсходовано на 99 тыс. руб. больше, чем предусмотрено по плану;
ГСМ приобретено на 27 тыс. руб. больше, чем предусмотрено планом;
По итогам отчетного месяца были выявлены расходы, не предусмотренные планом в частности:
— приобретение автошин на сумму 114 тыс. руб.
— на обучение и аттестацию в ***ком Центре сварки, вновь принятых работников, было израсходовано – 105 тыс. руб.

В течение месяца осуществлялась проверка состояния организационно- распорядительных и нормативных документов. Проверены табели учета рабочего времени, наряды на выполнение работ по участкам №1,4,6 и занесены в реестр выполненных работ:

№ 20-2/09       Строительство т/с к спортивному комплексу волейбола в г. ***о
№ 282-10    Ремонт ограждения территории кот.№15
№ 270-10    Кап. ремонт кот.№70 (ремонт бункера ШЗУ,…)
№ 244-10 доп.2   Кап. ремонт т/трассы кот.№71
№ 279-10    Монтаж сетевых насосов кот.№29
№ 281-10    Кап. ремонт колодца ливневой канализации у диспетчерской гаража
№ 278-10    Кап. Ремонт т/трассы кот.№35
№ 225         Монтаж оборудования в кот. Ул. Игарская 1
№ 277-10    Строительство т/трассы от кот.№11 (перемычка)
№ 254-10    кап. Ремонт т/трассы кот.№18
№ 257-10 доп.1   Кап. Ремонт т/трассы кот.№45
№ 248-10    Ремонт ливневой канализации с устройством насосной перекачивающей станции
№ 276-10    Кап. Ремонт котла №1 кот.№70
№ 7-240   кот.№47 подваривание листов и шарниров ворот угольного склада
№ 7-241   кот.№52 подваривание шарнира топочной двери котла №2
№ 7-242   кот.№11 вырубка кустарников вдоль т/трассы
№ 7-250   кот.№18 вырубка кустарников вдоль т/трассы
№ 7-251    уч.№7 рихтовка и подварка опор крана
№ 7-252    сварочные работы при устранении аварии ул.Нахимова 269
№ 7-253         кот.№71 подваривание газохода
№ 20-2/09   Монтаж теплотрассы до Волейбольного центра
№ 225-10   Монтаж в котельной по ул. Игарская 1
№ 223-10   Монтаж ИТП офисной части блок-секций 3-6
№ 25-10   Ремонтные работы в котельной №54 (ремонт котла№1 и установка насоса)
№ 397-10 доп.1   Кап. Ремонт в котельной №70
№ 26-10   Ремонт бака запаса воды емкостью 70м3. котельная №70
№ 22-10   Ремонт трубопроводов, установка запорной арматуры в кот.№52
№ 27-10   Установка двигателя с редуктором. Котельная №71
№ 24-10   Монтаж узла коммерческого учета в кот.№46
№ 502-10 доп.1   Реконструкция котельной №1 (тепломеханика)
№ 7-247   кот.№23 ХВО
№ 7-248   кот.№54 ХВО
№ 7-249   кот.№63
№ 7-254   Ремонт бытовых помещений уч.№16
№ 28-10   Строительство кот. и теплосетей (Зейская)
№ 29-10   Ремонт ограждения ОАО «Теплоэнерго»
№ 252-10 доп.2   Работы по устройству фундамента мачты дымовой трубы
№ 252-10 доп.6   Работы по изготовлению закладных конструкций под блок модуль
№ 7-243   Кап. Ремонт котла котельной №54 (резка металла)
№ 7-245   Уч. 16 Ремонт ограждения вентилятора инв.99
№ 7-246   Уч. 7 Ремонт ковша
№ 304 доп.2   Ремонт кровли ЗИЛ бокса (монтаж лестницы и двери)
№ 252-10 доп.1   Изготовление и монтаж опорной плиты, балки фундамента, мачты
№ 252-10 доп.№1   Изготовление и монтаж опорной плиты (окраска)
№ 439-10 доп.1   Ремонт фасада столярного цеха (демонтаж мет-х козырьков)
№ 438-10 доп.1   Ремонт фасада ЗИЛ бокса (доп. Работы)
№ 225   Общестроительные работы в котельной (фундаменты…)
№ 431-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети от ТК 15 до ТК 16
№ 404-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети котельная №15
№ 442-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ж.р. Промышленновский ул. Промшоссе 12а
№ 433-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ул. Лядовая 5
№ 435-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ж.р. Кедровка ул. Стахановская 8
№ 430-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ул. Институтская 6-8
№ 367-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ул. Институтская 8
№ 436-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ул. Варяжская 22
№ 434-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ж.р. Промышленновский ул. Промшоссе 5а
№ 432-10   Восстановление нарушенного благоустройства после кап. Ремонта теплосети ж.р. Кедровка ул. Строительная 8б

Подготовлены приказы

№ 84 от 01.11.2010г «Об оказании благотворительной помощи».
№ 87/1 от 02.11.2010г «О совмещении профессий»
№___ от 30.11.2010г «Об оплате труда в ноябре 2010г»

Произведены расчеты компенсации по топливу:

№ 90 от 30.11.2010г «Аренда транспортного средства с экипажем на основании договора №19/03.»
№ 91 от 30.11.2010г «Аренда транспортного средства с экипажем на основании договора №23».
№ 92 от 30.11.2010г «Аренда транспортного средства с экипажем на основании договора №31.»

Составлены калькуляции и заполнены фактуры на готовую продукцию для учета на складе:
№ 16 Изготовление греющего контура бойлера
№ 17 Изготовление штуцера отбора проб с заглушкой
№18 Изготовление вала насоса ВВН 1-6
№ 19 Ремонт рамы погрузчика ПК-6
№ 20 Изготовление лотка слива
№21 Изготовление крышки для тепловых камер для уч.2
№22 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 125 (10шт)
№ 23 Изготовление прокладки из паронита 3мм ду30,40 (10шт)
№ 24 Изготовление прокладки из паронита 3мм ду 15,25 (10шт)
№25 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 50 (10шт)
№ 26 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 65,80 (10шт)
№ 27 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 100 (10шт)
№ 28 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 150 (10шт)
№ 29 Изготовление прокладки из паронита 4мм ду 200 (10шт)
№ 30 Изготовление врезного участка ду 32
№31 Изготовление шарнира ду 36
№ 32 Изготовление гребенки для манометра и датчика давления
№ 33 Изготовление вала насоса Д 320/50
№ 34 Изготовление детали крепления блок-модуля
№ 35 Изготовление закладной детали ввода электроснабжения
№ 36 Изготовление врезного участка ду 50
№37 Изготовление врезного участка ду-40
№38 Изготовление закладной детали ввода канализации
№39 Изготовление врезного участка ду 32
№40 Изготовление врезного участка ду 20
№41 Изготовление врезного участка ду 50