Изменение величины стр.470 баланса на 01.01.2009 года связано с тем, что в результате проведенной внутренней ревизии по счету 76 были выявлены суммы начисленных в прошлых периодах, но не выплаченных дивидендов в размере 6047 тыс.руб. По итогам ревизии, было принято решение не производить выплату, а восстановить данные суммы на счете 84 «Нераспределенная прибыль». Данное изменение отражено в форме №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год.
6.Сумма по строке 120 Бухгалтерского баланса снизилась по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 01.10.2008г. в связи с продажей оборудования из закрытых точек общественного питания.
7.Расшифровка амортизации за 2008 год:
| Январь 2008 г. |
923 731,00 |
| Февраль 2008 г. |
797 326,50 |
| Март 2008 г. |
794 998,39 |
| Апрель 2008 г. |
787 363,24 |
| Май 2008 г. |
800 806,60 |
| Июнь 2008 г. |
797 782,45 |
| Июль 2008 г. |
805 834,11 |
| Август 2008 г. |
774 515,87 |
| Сентябрь 2008 г. |
757 289,02 |
| Октябрь 2008 г. |
758 669,79 |
| Ноябрь 2008 г. |
661 883,05 |
| Декабрь 2008 г. |
596 091,68 |
| Итого |
9 256 291,70 |
8. Убытки, полученные в 4 квартале 2008 года связаны с закрытием точек общественного питания и понесенными расходами
- 9. Коммерческие расходы в восемь раз не увеличивались.
По сравнению с Отчетом о прибылях и убытках за 9 месяцев коммерческие расходы увеличились в 2,5 раза. По сравнению с аналогичным показателем 2007 года произошло снижение. Увеличение коммерческих расходов за 2008 год по сравнению с этим показателем за 9 мес. 2008 года связано с ростом основных статей затрат:
— затраты на оплату труда за 9 мес. — (в 1,6 раза) по причине закрытия предприятий и выплаты компенсаций;
— амортизация основных средств за 9 мес. – (в 1,3 раза);
— расходы на аренду за 9 мес. – (в 1,9 раза);
— коммунальные расходы за 9 мес. 2008 г – (в 2,4 раза).
10. Увеличение суммы прочих расходов, отраженных в строке 100 Отчета о прибылях и убытках за 2008 год по сравнению с Отчетом за 9 месяцев 2008 года связано с развернутым отражением операций по пересорту в розничной сети.
11. Снижение суммы текущего налога на прибыль связана с тем, что в 4 квартале был получен убыток, что привело к снижению суммы начисленного налога на прибыль
14. Выручка от реализации ООО «Элис-компани» за 1 квартал 2009 года составила
264 516 039,60 руб. (Без НДС):
Выручка за 1 квартал 2009 года:
| Январь 2009 г. |
92 189 560,14 |
| Февраль 2009 г. |
85 396 204,55 |
| Март 2009 г. |
86 930 274,91 |
| Итого |
264 516 039,60 |
Реестры по п.п. 8 и 9, а также ОСВ по пунктам 11 и 12 – см. в приложениях.
Загрузка...