Согласно договору в октябре месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:
— составлен плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на октябрь 2010 г. с подекадной разбивкой
— проводился оперативный контроль денежных потоков не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам.
— проводилось ежедневное рассмотрение заявок на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов
За отчетный период доходная часть бюджета с учетом возврата депозитных средств составила 57 257 тыс. руб., что на 64,6% выше плановых ожидаемых поступлений. Увеличение доходов произошло в результате поступления средств по договорным обязательствам сверх, предусмотренных планом, в том числе:
— от ОАО «Теплоэнерго» (приобретение материалов – труб) в размере – 5 347 тыс. руб.
— за строительно-монтажные работы – 3 351 тыс.руб.
— возврат средств с депозитов на общую сумму — 12 600 тыс. руб., и получение процентов в размере — 58,0 тыс. руб.
Подекадно фактические доходы предприятия складывались выше запланированных и покрывали фактические расходы.
Фактические платежи по предприятию за октябрь составили -39 937 тыс. руб. при плане 29 176 тыс. руб., это на 36,9% выше плановых расходов. В целом за октябрь БДДС признан не дефицитным, доходная часть бюджете (без учета депозитов) на 4 720 тыс. руб. . или 11,8% выше расходной части.
Переходящий остаток денежных средств на ноябрь составил- 5 738 тыс. руб.
В результате анализа доходов и предстоящих расходов, выявлены свободные финансовые средства для размещения на депозитах в размере 12 400 тыс.руб.
В течение месяца все расходы проверялись на наличие и соответствие бюджету, фиксировался факт, анализировались отклонения. В результате выявлены статьи расходов, по которым фактические расходы выше плановых:
— оплата труда на 267 тыс. руб.;
— приобретение ГСМ и запчастей для транспортного участка на 148 тыс.руб. ;
— оплата НДС на 498 тыс.
По итогам отчетного месяца были выявлены расходы, не предусмотренные планом в частности:
— оплата транспортных услуг в размере – 78,0 тыс.руб.
— плата подрядных работ и приобретение материалов на общую сумму -6 807 тыс.руб.
Не израсходованы средства на приобретение спецпитания, спецодежду, моющие средства, материальную помощь, общая сумма составила- 30 тыс.руб.
В результате перевыполнения плана по доходам предприятие приобрело дополнительно материалов для выполнения строительно-монтажных работ на сумму 1 124 тыс.руб. Оплачены договорные обязательства ООО «ТеплоЭнергоСервис» по договору ________ на сумму — 7 200 тыс.руб. вместо 5 000 тыс. руб. предусмотренных планом, оказана благотворительная помощь _________на сумму 50 тыс.руб.
В течение месяца осуществлялась проверка состояния организационно- распорядительных и нормативных документов, внесены изменения в штатное расписание. Проверены табели учета рабочего времени, наряды на выполнение работ по участкам №1,4,6.
Изданы приказы:
— №74-шт от 01.10.2010 г. «Изменение окладов водителям»
— №75 от 12.10.2010 г. «О поощрении денежной премией»
— №78 от 19.10.2010 г. «Зимние нормы списания ГСМ»
— №79 от 08.10.2010 года «Изменение графика работы водителей»
— №79/1 от 15.10.2010 года «Изменение графика работы водителя»
Составлены калькуляции:
№ 3 Капитальный ремонт задвижек б/у на складе ОАО «Теплоэнерго»
№ 4 Изготовление полумуфты сетевого насоса №2 котлового контура
№ 5 Ремонт рамы погрузчика ПК-6
№ 6 Изготовление подвижной опоры ду-100 мм
№ 7 Изготовление дросельных шайб ду 100
№8 Изготовление дросельных шайб ду 80
№9 Изготовление дросельных шайб ду 50
№ 10 Изготовление дросельных шайб ду 150
№ 11 Изготовление плит перекрытия П 4д8
№12 Изготовление подвижной опоры ду-50мм
Изготовление конструкции для установки тягонапорометров
Изготовление греющего контура бойлера
Проверка нарядов и актов выполненных работ:
№ 225 Общестроительные работы
в т.ч.
Строительство наружных т/с от котельной до АБК
№ 09-10 доп.5 Монтаж модульной кот. (Карборобот ) кот.№34
№ 223 Монтаж ИТП офисной части блок-секций 3-6
№ 259-10 Установка и ввод в эксплуатацию прибора коммерческого учета тэ
№ 388-10 Работы по монтажу обвязки насосов, котлов при капитальном ремонте кот.№72
№1 Кап.ремонт кот.№52
На демонтаж и монтаж теплового узла в жилом доме владелец Крумгольдц
№ 225 Монтаж оборудования котельной
№ 253-10 Кап.ремонт теплотрассы кот.№70
№ 228-10 Кап.ремонт теплотрассы кот.№45
№ 259-10 Установка и ввод в эксплуатацию прибора коммерческого учета тепловой энергии в подвальном помещении жилого дома
№ 260-10 Кап.ремонт теплотрассы кот.№18
№ 01/10 Устроство наружной т/тр
№ 256-10 Капитальный ремонт т/тр. Кот.№15
№ 262-10 Кап.ремонт кот.№10
№ 264-10 Кап.ремонт кот.№18
№ 271-10 Замена т/с Ду 100мм
№ 269-10 Капитальный ремонт кот.№70
№ 268 Установка сильфонного компенсатора д.400мм в тепловой камере УТ -1
№ 244-10доп.1 Кап.ремонт т/тр. Кот.№71 ж.р. Промышленновский
№ 257-10 Кап.ремонт т/тр.кот.№45
№ 263-10 Кап.ремонт кот.№11
№ 265-10 Кап.ремонт кот.№35
№ 266-10 Кап.ремонт т/тр. Кот.№70
№ 332-10 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта
№ 363-10 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта
№ 402-10 Ремонт асфальтобетонного покрытия
№ 427-10 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта кот.№70
№ 403-10 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта
№ 234-10 доп.1 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта
№ 356-10Ремонт помещений уч.№16
№ 333-10 доп.1 Ремонт помещений мех.цеха
№ 21-10 Реконструкция котельной №18
№ 373-10 доп.1 Капитальный ремонт кот.№35
№ 395-10 Капитальный ремонт кот.№43
№ 389-10 доп.1 Восстановление разрушенного благоустройства после кап. ремонта
№ 386-10 Ремонт помещений уч.№16
Ремонт помещений уч.№16
Ремонт помещений мех.цеха
№ 501-10 Кап.ремонт кот.№71
Изготовление и монтаж трубы
Ремонт рамы погрузчика ПК-6
Ремонт задвижек б/у на складе ОАО «Теплоэнерго»
№ 351-10 доп.2 Монтаж дымовой трубы кот.№22
Изготовление полумуфты сетевого насоса №2 котлового контура кот.№70
Изготовление дросельных шайб ду 50
Изготовление подвижной опоры ду 100
Изготовление дросельных шайб ду 80
Изготовление дросельных шайб ду 100
Изготовление дросельных шайб ду 150
№ 502-10 Кап.ремонт кот.№1
№ 252-10 Блочно-модульная кот(сборка мачты дымовой трубы)
№ 355-10 доп.4 Кап.ремонт стены и кровли кот.№71
№ 252-10 доп.2 Блочно-модульная кот(сборка мачты дымовой трубы)
Заполнены фактуры на готовую продукцию для учета на складе.
Оформлен отчет о представительских расходах (приказ, акт, смет на расходы по представительским) со следующими представителями
ООО Группа «Полимертепло»
Подготовлен и заключен договора на аренду транспорта с экипажем (Фурсов) №31 от 01.10.2010
Произведены расчеты компенсации по топливу
Приказ №81 от 29.10.2010 к договору №31 от 01.10.2010
Приказ №82 от 29.10.2010 к договору №23 от 14.07.2010
Приказ №83 от 29.10.2010 к договору №19/03 от 19.03.2010
:
Проведен анализ заработной платы начальника участка №4 Фурсова А.А. и внесены изменения в положение о премировании ООО «Монтажэнергострой»
Загрузка...