Отчет о выполненных работах

Согласно договору в мае месяце были выполнены следующие работы (оказаны услуги) по управлению финансовой деятельностью:

Составлены калькуляции:

б/н Изготовление строительного вагончика №1
б/н Изготовление строительного вагончика №2
№ 48 (от 15.12.10 г.) Изготовление подвижной опоры для трубопровода Ду 400
№ 83 Изготовление воздуховода на кот 46 — 3 шт
№ 86 Ремонт а/м Газель 613 гаража ООО «МЭС»
№ 87 Ремонт а/м Газель 015 гаража ООО «МЭС»
№ 88 Ремонт бочки илососа ЗИЛ 067
№ 89 Ремонт а/м Камаз 018 гаража ООО «МЭС»
№ 90 Ремонт кузова а/м «Камаз» 007
№ 91 Ремонт а/м «Камаз» 009 (длинномер)
№ 92 Изготовление жесткой сцепки кот.№18 (1шт)
№ 93 Изготовление поддона под песок кот. № 18 (1шт)
№ 94 Изготовление полумуфты ду нар. 130мм (1шт)
№ 95 Изготовление перехода ду 360-ду300 мм (1шт)
№ 96 Изготовление перехода ду 300-ду 200 мм (1шт)
№ 97 Изготовление лестницы кровли кот.№35 (1шт)
№ 98 Изготовление регистра ду 108 L 1300 (1шт)
№ 99 Изготовление ящика под песок (1шт)
№ 100 Изготовление имитатора прибора учёта ду 65 (1шт)
Произведен расчет расхода на возмещение ГСМ сотрудникам предприятия. Подготовлены приказы на возмещение ГСМ за использование личного транспорта: №№ 55-65 от 31.05.2011 г.
Скорректирован плановый бюджет движения денежных средств (БДДС) на июнь 2011г. – Проводился  оперативный контроль денежных потоков на не допущение дефицита средств у компании на осуществление текущих платежей: обеспечения производства необходимым сырьем и материалами, выплат по договорным обязательствам.
Проводилось ежедневное рассмотрение заявок на денежные средства на исполнение счетов и осуществление текущих расчетов
В июне фактические доходы составили 45 556,8 тыс.руб. в том числе:
— доход от выполнения строительно-монтажных работ (СМР) – 17 313,85тыс.руб.
— доход от предоставления автотранспортных услуг -1 824,2 тыс.руб.
— за предоставление техперсонала – 624,45 тыс.руб.
— авансовые платежи на начало производства работ – 20 000 тыс.руб.
— прочие доходы- 5 794,3 тыс.руб.
Фактические расходы предприятия составили 42 304,89 тыс.руб. в том числе основные:
— «Подрядные работы» — 7 420,0 тыс.руб.
в том числе строительство кот.№23» -16 358,8 тыс.руб.
— «Материалы и ГСМ» -7 146,08 тыс.руб.
— «ФОТ и социальные выплаты» — 5 484,8 тыс.руб.
— налоги – 10 611,42 тыс.руб.
— аренда – 808,4 тыс.руб.
— приобретение ОС -734,9 тыс.руб.
За июнь месяц доходная часть бюджета сложилась на 7,7 % выше расходной и составила  3 251,9 тыс.руб.

Составлен реестр выполненных работ за май:

Участок №1

№ договора    Наименование работ
Контрагент
7/11-31    Уборка территории котельной №1    ОАО «Теплоэнерго»
7/11-32    Ремонтные работы на объектах ТЭ    ОАО «Теплоэнерго»
205-11 доп 2    Ремонт склада аварийного запаса под сыпучие материалы на базе ТЭ    ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 4    Ремонт теплотрассы кот №35  ТК 5/35- УТ 12 (ремонт теплоизоляции)    ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 7    Ремонт теплосетей кот №24  инв №5625.2,  (ремонт врезок)    ОАО «Теплоэнерго»
1- ТС доп 8    Кап.ремонт теплотрассы кот №35  ТК 23/28- инв № 5905     ОАО «Теплоэнерго»
21-10 доп 17    Реконструкция котельной №18 (монтаж дымоходов)    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-58    Ремонтные работы на объектах ТЭ, уч. №3    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-59    Ремонтные работы на объектах ТЭ, уч. №7    ОАО «Теплоэнерго»
221-11    Строительство теплосети кот №35 ТК – 14/28 Преображение 120 м    ОАО «Теплоэнерго»
218-11 доп 1    Строительство теплосети между кот №1 и №5     ОАО «Теплоэнерго»
219-11    Устройство перемычек на трубопроводах ХВ и Т2 в кот №3    ОАО «Теплоэнерго»
220-11    Устройство мокрых колодцев на базе ТЭ    ОАО «Теплоэнерго»
216-11 (1-ТС доп 5)    Ремонт проходного канала т/сети кот №45 тк 5б –тк 58 а/2 (усиление перкрытия) инв 4563,7    ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп 6    Ремонтные работы на кот.№24    ОАО «Теплоэнерго»
205 доп 3    Рем. Авар. Зоны    ОАО «Теплоэнерго»
225-11    Кап.ремонт котельной №25 (устройство перемычки, замена запорной арматуры)    ОАО «Теплоэнерго»
228-11    Ремонт проходного канала т/сети кот №45 ТК 52/2 –ТК 52 А/2 (усиление перекрытия) инв №3931    ОАО «Теплоэнерго»
221 доп.1    Строительство т.с кот.№35    ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп.9    Кап. Ремонт т/т кот.№18 ТК9 ул. Рутгерса ду 40 20    ОАО «Теплоэнерго»
1-ТС доп.11    Кап. Ремонт т/т кот.№45 ТК33-ТК94 ул.  Ду 100    ОАО «Теплоэнерго»
Участок №6
21-10    Реконструкция котельной №18    ОАО «Теплоэнерго»
Участок №4
252-10    Восстановление нарушенного благоустройства в месте врезки в газопровод    ОАО «Теплоэнерго»
424-11    Ремонт теплоизоляции теплосети кот №35 УТ 148 инв №5974    ОАО «Теплоэнерго»
421-11    Ремонт теплоизоляции теплосети кот №35  инв №5974    ОАО «Теплоэнерго»
423-11    Ремонт теплоизоляции теплосети пр Шахтеров 42инв №6154    ОАО «Теплоэнерго»
422-11    Ремонт помещений уч №16 ремонт кровли здания управления     ОАО «Теплоэнерго»
427-11    Ремонтные работы на базе ТЭ известковая покраска забора    ОАО «Теплоэнерго»
417-11    Ремонт помещений уч №16 ремонт кровли склада №4     ОАО «Теплоэнерго»
7/11-34    Уборка территории кот №23    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-44    Ремонт насоса К 20-30 инв №5123    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-45    Опрессовка задвижек б/у Ду 200-125 № 1 – 7    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-46    Ремонт катерпиллера 3919    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-47    Ремонт фронтальных плит на кот 10 – 2 шт    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-48    Ремонт кузова а/м Мазда 973    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-49    Ремонт задвижек б/у Ду 100 – 2 шт    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-50    Ремонт системы ХВС    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-51    Ремонт станка шлифовального инв 1070    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-52    Ремонт стеллажа в легковом боксе     ОАО «Теплоэнерго»
8/11-53    Ремонт стойки под анеморумбограф    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-54    Ремонт станка прутотяжного инв 3300    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-55    Ремонт врезного участка с насосом Ду 70 инв 825    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-56    Ремонт инвентаря (щетки, метлы, швабры, ерши)    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-57    Ремонт станка токарного инв №3051    ОАО «Теплоэнерго»
8/11-60    Ремонт а/м волга 581    ОАО «Теплоэнерго»
7/11-33    Уборка мусора на территории ТЭ    ОАО «Теплоэнерго»
416-11 доп.3    №Ремонт помещений уч 16 (бытовые помещения, отопление)    ОАО «Теплоэнерго»
445-10 доп.3    №Ремонт кровли кот 46 (стыковка балок)    ОАО «Теплоэнерго»
415-10 доп.1    №Ремонт  помещений уч 16 (ремонт проектной группы 2 эт.  отопление)    ОАО «Теплоэнерго»
417-11 доп.2    №Ремонт  помещений уч 16 (ремонт кровли склада №4 доп.работы)    ОАО «Теплоэнерго»

По результатам работы за месяц были рассчитаны суммы премий для начальников производственных участков №1, №4, №6 в соответствии с положением об оплате труда и премировании. Подготовлен приказ об оплате труда в мае 2011 года № ____ от 30.06.11г (премия) и приложения. Подготовлен приказ о работе в сверхурочное время и выходные дни в июне  № ____ от 31.05.2011года.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector