Рабочим периодом является срок с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца. (например, 26.08.09-25.09.09).
Пакет документов – договор, смета, КС-2, КС-3, акт списания, отчет по движению ТМЦ.
- До 18.00 часов 26 числа текущего месяца инженеру-сметчику (Курганова Е.В., Шерина Е.Д.) должны быть сданы начальниками участков дефектные ведомости по всем законченным работам с указанием номера и даты договора.
- До 18.00 часов 26 числа текущего месяца кладовщиком (Вьюнова Н.В.) должны быть обработаны все приходные и расходные документы, связанные с движением ТМЦ ( с/ф, торг-12, авансовые отчеты, перемещения, требования и т.п.) за рабочий период.
- До 28 числа текущего месяца начальники участков должны согласовать и подписать акты списания по выполненным работам у Ляшенко Е.А., Носова Н.И.
- До 08.00 часов 28 числа текущего месяца акты списания ТМЦ поступают инженеру-сметчику от начальников участков (выполненные объемы по всем законченным работам, отмеченные по смете).
- До 08.00 часов 29 числа текущего месяца должны быть сданы начальниками участков дефектные ведомости сметчику на новые работы (по актам списания ТМЦ и только для списания ТМЦ), если есть в этом необходимость
- До 12.00 часов 30 числа текущего месяца инженер-сметчик сдает весь пакет документов на выполненные работы: смету, КС-2, КС-3 делопроизводителю (Ляшенко К.Р.).
- До 01 числа следующего месяца начальники участков сдают табель учета рабочего времени, служебные записки на наказание рабочих в ПЭО.
- До 08.00 часов 03 числа следующего месяца инженер-сметчик сдает пакет документов на новые работы: смету, КС-2, КС-3 делопроизводителю (Ляшенко К.Р.).
- До 14.00 часов 03 числа следующего месяца делопроизводитель набирает договора по работам, производит расчеты по договору №7, согласует договора с юристами, подписывает КС у главного инженера (Климова Д.В.) и начальников участков (Фурсов А.А., *** А.Ф., Симановский А.Б.) и передает на проверку с предварительным реестром в бухгалтерию (зам.главного бухгалтера ООО ТЭС).
Регламент подписания документов:
1) Юристы ставят штамп на договоре
2) Гл.бухгалтер ОАО «Теплоэнерго» согласует наименование работ
3) Гл.инженер подписывает сметы, акты
4) Начальники участков подписывают КС
- До 14.00 часов 03 числа следующего месяца начальники участков сдают наряды и акты на заработную плату по выполненным работам на проверку в ПЭО. Делопроизводитель предоставляет все КС к договорам, расчет затрат по договору №7. Инженер-сметчик Шерина Е.Д. предоставляет акты на заработную плату по договорам, претерпевшим изменения (в случае, если первоначальный вариант заказчиком не был подписан и суммы на заработную плату были изменены).
- До 12.00 часов 06 числа следующего месяца бухгалтерия совместно с инженером по комплектации (Ляшенко Е.А.) производит проверку КС с актами списания ТМЦ, выставляет счет-фактуры на выполненные работы. Одновременно экономист ПЭО использует КС для проверки нарядов. Исполнительному директору передаются на подпись пакет документов по выполненным работам с окончательным реестром от делопроизводителя и наряды от экономиста ПЭО.
- До 14.00 часов 08 числа следующего месяца делопроизводитель передает весь пакет документов на подпись заместителю генерального директора по экономике ОАО «ТЭ».
- До 17.00 часов 09 числа следующего месяца экономист ПЭО готовит приказ на премию.
- До 14.00 часов 10 числа следующего месяца делопроизводитель сдает весь пакет документов, подписанный исполнителем и заказчиком заместителю главного бухгалтера ООО «ТЭС» на хранение.
Загрузка...