План работы управления бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы на период с 04.05.2010 по 07.05.2010 г.

  1. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ГОУ НПО Профессиональное училище № 77 г.***о.
  2. Работа с жалобами.
  3. Прием и проверка ежемесячной отчетности у подведомственных учреждений.
  4. Прием и проверка ежемесячной отчетности по межбюджетным трансфертам. Составление сводной отчетности по форме 0503324 (по средствам, полученным из федерального бюджета), представление в ГФУ.
  5. Начисление всех видов областных стипендий, пособий в разрезе получателей физических лиц.
  6. Выдача доверенностей на получение материальных ценностей.
  7. Оформление и обработка ведомостей на выдачу материалов на нужды учреждения и актов о списание материальных ценностей.
  8. Обработка текущих счетов-фактур.
  9. Составление журнала операций с поставщиками и подрядчиками.
  10. Проверка отчетов по поставке продуктовых наборов для учреждений высшего, среднего и начального образования.
  11. Ежедневное оформление документов по закрытию кассы и подготовка журнала операций № 1 за май 2010 года.
  12. Ежедневное ведение  реестра закупок.
  13. Создание и отправка в казначейство следующих документов: заявки на кассовый расход (стипендии, субсидии, соц.пособия, расходы по счетам), заявки на получение денежной наличности, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа и заявки на возврат.
  14. Операции с денежной наличностью: выдача средств из кассы, сдача не использованной наличности в Банк России, заказ необходимых средств в УФК по ***ской области
  15. Уточнение невыясненных поступлений в УФК по ***ской области.
  16. Работа с казначейством (ежедневное предоставление в УФК по ***ской области документов для отправки Заявок на кассовый расход).
  17. Ежедневное формирование и отработка выписки по лицевому счету 03392002230 и  по счету распорядителя средств 01392002230.
  18. Учет остатков денежных средств на лицевых счетах распорядителя и получателя бюджетных средств.
  19. Учет сумм принятых бюджетных обязательств по выданным денежным средствам под отчет.
  20. Принятие авансовых отчетов и ведение журнала операций расчетов с подотчетными лицами.
  21. Учет финансирования и расходов в разрезе смет и распоряжений.
  22. Учет поступлений доходов на код администратора в разрезе контрагентов.
  23. Отправка финансирования подведомственным учреждениям.
  24. Уточнение предоставленных реквизитов для перечисления губернаторских стипендий.
  25. Начисление межбюджетных трансфертов за апрель.
Ссылка на основную публикацию
Adblock detector