Отчет ООО «УстэК» по ОАО «Теплоэнерго»

За август месяц финансовой службой для ОАО «Теплоэнерго» были выполнен следующий объем работ:
Скорректирован  БДДС на август в программе 1С (с разбивкой платежей и поступлений до 15 августа и после 15 августа. Внесены корректировки в план на сентябрь и октябрь
Осуществляли сбор и систематизацию информации о результатах деятельности Заказчика;
Произведен расчет компенсации по расходу топлива (ГСМ), на выплату компенсации за использование работниками личного транспорта в служебных целях.
Подготовлены приказы по компенсации ГСМ за использование личного автомобиля (по договорам аренды транспорта с экипажем)  №№ –  от 31.08.2011.
Подготовлены аналитические материалы, отчеты для предоставления руководителю предприятия:
— Баланс рабочего времени по участкам за июль с нарастающим итогом за год.
— О средней заработной плате работников по профессиям.
— Справка о поступлении и расходовании денежных средств с 01. 08.11 — по 31.08.11.
— Платежный календарь на сентябрь, для ведения сбалансированных расчетов из средств субсидии за потребленные ресурсы в августе.
Подготовлена  информация о фактическом финансировании и затратах на выполнение реконструкции котельной № 23.
Был произведен предварительный анализ и расчет тарифа на транспортировку тепловой энергии для абонента «Сельский рынок».
Подготовлена информация об основных объектах капитального ремонта (фото, сумма затрат, срок исполнения, подрядчик) для объезда котельных ОАО «Теплоэнерго» Главой г. ***о.
Анализ освоения мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе финансирования мероприятий в целях подключения теплоснабжающих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго»  на 2011 – 2014 гг.
Сравнительный анализ затрат на обеспечение потребителей рудничного района горячим водоснабжением в летний период в результате приобретения  покупного тепла от ОАО «***энерго»  или генерации тепловой энергии котельными ОАО «Теплоэнерго».
Служебная записка Генеральному директору ОАО «Теплоэнерго» по фактическим затратам на реконструкцию котельной №18.
Расчет арендной платы по котельной «Тополиная роща» с сентября по декабрь 2011 года.
Подготовлена дополнительная информация (объяснения) в Федеральную службу по тарифам по инвестиционной программе ОАО «Теплоэнерго» на 2012 год.

Подготовлены письма:
Исх. № 2294 от 05.08.2011г. начальнику финансового управления администрации города ***о О.П. Тышкевич о выделении субсидий на установку 32-х приборов коммерческого учета.
Исх. № 2353 от 09.08.2011г. начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства города ***о А.В.Галееву о согласовании внесения корректировок в тарифный план на 2012г.
Исх. № 2354 от 10.08.2011г. (на исх. №07-05/1191) начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства города ***о А.В. Галееву  информация о создании резервов финансовых и материальных ресурсов на отопительный сезон 2011-2012гг.
Исх. № 2359 от 11.08.2011г. начальнику Управления энергосбережения и взаимодействия с ОКК  города ***о Т.В. Ананьиной о направлении запроса в ИФНС по г. ***о о возможности отнесения затрат по разработке схем теплоснабжения на себестоимость.
Исх. № 2360 от 15.07.2011г. главе города ***о В.В. Михайлову о выделении денежных средств на разработку генеральной схемы теплоснабжения из средств собранной Администрацией г.***о  платы за подключение.
Исх. № 2444 от 24.08.2011 (на исх.№918-2 от 22.08.2011г.) начальнику управления энергосбережения и взаимодействия с ОКК администрации  г. ***о Ананьиной Т.В. информация по дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Теплоэнерго» на 01.08.2011г.
Исх. № 2468 от 26.08.2011г. (на исх.№07-05/1306 от 23.08.2011г.) и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города ***о А.В. Галееву информация о дополнительных расходах в связи с незапланированным ростом цен на дизельное топливо и электроэнергию ОАО «Теплоэнерго» в ходе отопительного периода 2010-2011 г.
— Исх. № 2322 от 08.08.2011г. В КУМИ г. ***о об аренде котельной №57.
В администрацию города ***о  (для Скроботовой Н.А.) информация о выполнении ремонтной программы ОАО «Теплоэнерго» в 2011 году на 19.08.2011г.
Исх.№2376 от 12.08.2011 года в  КУМИ г. ***о предоставлена информация о фактической  себестоимости кот. № 57 за 2010 год и полугодие 2011 года.
Предоставлен в Администрацию г.***о начальнику управления энергосбережения и взаимодействия с ОКК администрации  г. ***о Ананьиной Т.В.  расчет экономии от внедрения мероприятий, направленных на сокращение издержек ОАО «Теплоэнерго» на производство и реализацию тепловой энергии в 2013-2014 гг.

— В Региональную энергетическую комиссию ***ской области, в соответствии с протоколом поручений Заместителя главы г. ***о, начальника управления городского развития, о возможности включения необходимых средства для реализации проекта  «Единой схемы теплоснабжения» в смету расходов при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2012 год.
— Подготовлен отчет для Главы г. ***о о плановых и фактических показателях финансово-хозяйственной  деятельности за июль  и выполнении ремонтной программы по подготовке объектов к отопительному сезону.

Подготовлен приказ № 177 от 11.08.2011 г. о предоставлении мобильной связи сотрудникам ОАО «Теплоэнерго».
Подготовлены вопросы для аттестации диспетчера АДС Пестеревой.

Осуществляли текущий оперативный бюджетный контроль доходов и расходов по следующим основным направлениям: правильное заполнение расходных документов, выполнение бюджетного регламента, соответствие сумм расходов утвержденным плановым лимитам; осуществлять текущий оперативный контроль поступления и расходования денежных средств в соответствии с планом движения денежных средств, соблюдением сроков платежей по счетам.
Оформлены представительские расходы
Заключены договоры на аренду личного транспорта с Астаповым А.А. от 01.08.2011, Конончук  от 01.08.2011
В связи с изменение условий по начислению арендной платы с 01.09.2011 г оформлены дополнительные соглашения к договорам на аренду личного транспорта:
б/н от 14.06.2011 г., №337 от 01.09.2009 г., б/н от 24.12.2010 г., б/н от 09.12.2009 г., б/н от 01.08.2011 г., б/н от 04.05.2011 г., б/н от 14.06.2011 г., №03 от 12.01.2009 г., №336 от 27.08.2009 г., б/н от 21.07.2011 г., №304 от 30.07.2009 г., б/н от 13.07.2011г., б/н от 18.07.2011 г., б/н от 02.12.2010 г.
Начата работа по подготовке  проекта положения по бюджетированию.
Проведен анализ расчетов из средств субсидии за 6 месяцев 2011 года. По состоянию на 01.08. задолженность по субсидии составила 140 794,7 тыс.руб.

Проведен анализ соответствия сумм расходов утвержденным плановым лимитам в БДДС.
Согласно БДДС за июль 2011 г. «Поступления без субсидий» составили 39 635,44  тыс. руб., при плане 31 685,717 тыс. руб., что составило выполнение плана 125,1%.
Сборы за тепловую энергию составили 31 170,68 тыс.руб. или 99,7% от плана. План по прочим поступлениям перевыполнен на 33,05 тыс.руб.
Расходы (без учета средств субсидии) в целом по предприятию составили 57 500,29 тыс.руб. при плане 32 731,52 тыс. руб.
В полном объеме в соответствии с договорными обязательствами были оплачены арендные платежи за землю и имущество КУМИ г. ***о, налоговые обязательства по:
— налогу за загрязнение окружающей среды – 14,88 тыс.руб.
— водному налогу – 5,09 тыс.руб.
— земельному налогу – 125,0 тыс.руб.
— транспортному налогу – 21,06 тыс.руб.
—  налог на имущество – 580,51 тыс.руб.
— НДС -142,09 тыс.руб.
Основные средства в июле были направлены на выполнение ремонтных работ и подготовку объектов к отопительному сезону среди них:
— восстановление и ремонт  тепловых сетей -6527,82  тыс.руб.
— обследование трубы кот.№24 – 94,23 тыс.руб.
— техническое освидетельствование  зданий кот.№ 45 (бойлерная), №15, №42 – 89,317 тыс.руб.
— ремонт основного и вспомогательного оборудования  кот.№19, №.27 на сумму- 431,9 тыс.руб.
— ремонт зданий и сооружений – 2 856,67 тыс.руб. (сверх плана направлено 1 658,7 тыс.руб.), в том числе на восстановление кровель- 295,6 тыс.руб.
— ремонт электрооборудования -17,1 тыс.руб.
— на материалы для выполнения ремонта израсходовано 466,11 тыс.руб.
Кроме этого приобретены комплектующие и материалы для установки приборов учета тепловой энергии на коллекторах котельных на сумму -216,39 тыс.руб., произведен монтаж приборов учета на кот.№1 и №35 стоимостьработ составила – 426,69 тыс.руб.
Начаты работы по подготовке проектов  и оформлению земельных прав для установки  БМК при модернизации котельных №10,3,35.58 . На эти цели направлено -13 313,4 тыс.руб.
График финансирования из средств субсидии на июль предусматривал поступление в размере 9 750 тыс.руб. в том числе  оплату за основные энергоресурсы:
— за уголь -700,0 тыс.руб.
— электроэнергию-  1 800 тыс.руб.
— воду и водоотведение – 1 750 тыс.руб.
— покупное тепло -3500,0 тыс.руб.
— природный газ – 2 000 тыс.руб.
Фактически полученные средства составили 29 354,35 тыс.руб. из них направлены на оплату 21 922,837 тыс.руб.:
— за уголь- 840,0 тыс.руб.
— за электроэнергию – 798,693 тыс.руб.
— за воду и водоотведение – 1 394,795 тыс.руб.
— за покупное тепло – 17 292,0 тыс.руб.
— за природный газ -1 597,3 тыс.руб.

С учетом средств субсидий фактические расходы за июль составили 79 423,13 тыс.руб., что на 10 433,34 тыс.руб. больше доходной части бюджета. С учетом средств депозита  бюджет признан недефицитным.
Предоставлена периодическая статистическая отчетность в органы статистики:
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за июль.
Представляли по запросам руководителей структурных подразделений Заказчика разъяснения по финансовым вопросам, консультировали руководящих работников Заказчика по вопросам, возникающим в их служебной деятельности, подготавливали для руководства Заказчика информационно-справочные материалы по финансовым вопросам;
Проводилась корректировка расчетов,  и обосновывающих документов по  тарифу на 2012 год.
В течение месяца проверялись цены (тарифы) в счетах, счетах-фактурах, актах выполненных работ на оказанные услуг и соответствие их тарифному меню, договорным обязательствам.
Скорректирован электронный реестр хозяйственных договоров. Проводилась регистрация договоров в 1С  в течение месяца (договора на расходы предприятия).
Проведен учет фактических затрат и распределение для разнесения по статьям затрат и структурным подразделениям в программу 1С:
— по телефонным переговорам и интернет
СкайЛинк
Радиочастотный центр
СтекДжиЭсЭм
Совинтел
Сибирьтелеком
Вымпелком
Теле 2
МТС
Мегафон
Е -Лайт -Телеком

— По расходу  воды от

ОАО «СКЭК
ОАО «Тепловодоканал-Сервис»
ООО «Бор»
ООО ПФ «Янтарь» кот.№56
МАУ ОК «Отдых»
— По расходу природного газа по котельным
— По расходу электроэнергии по котельным от
ОАО «***кая энергетическая сбытовая компания»
МАУ «ОК «Отдых»
ООО «Энергосбытовая компания ***а»
Были проверены табели учета рабочего времени по участкам № 2, № 3, №4, №5, №7, №8, № 10, №12, №13, №14, №16, №17, №23, №24. Проверялись на правильность заполнения, оформления и освоения ремонтного фонда  наряды на выполнение работ:     участка №2: №573, №574, 575,№ 576, №550
участка № 3: 551, 558, 560.
участка № 4: 513, 518, акт к 526, 555, 556, 557, 563
участка № 8: 577, 578.
участка № 12: 553, 554, 561, 580.
участка № 13: акт к 398, 419, 552, 562.
участка № 23: 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 581.
участка №24: 559, 564.
Сформирован ФОТ по котельным.
Оформлены договоры ГПХ №14 с Давыдовым П.Ю., Кайгородовым О.В.,  Масловым В.В., Черкашиным А.А., Христофоровым Д.С.
Проводился анализ служебных записок, предоставленными руководителями структурных подразделений по оплате, оказанию материальной помощи, поощрении и приказы № 170, 171, 174, 175, 175а, 176, 176а, 177а, 177б, 177в, 178, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 194.
Подготовлена информация о фактически отработанном времени (в отопительный период 2010 -2011 года) работников занятых на непрерывном производстве. По личным заявлениям  работников были предоставлены дополнительные дни за сверхурочно отработанное время (приказы № 179, 182, 187.).
Производился расчет показателей премирования и был подготовлен приказ на премию по итогам за август 2011 г. (№199 от 31.08.2011г.). Произведен расчет процента премии по выполнению показателей в программе «DIRECTUM».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector