Проведен анализ БДДС за июль 2011 г.

Доходы предприятия за июль составили 65 754 708 тыс.руб., в том числе:

— поступления без субсидий 29 400,36 тыс.руб., что на 1 412,64 тыс.руб. больше запланированных  доходов (план 27 987,72 тыс. руб.), из них :

            — за тепловую энергию доходы составили 28 997,03 тыс.руб. , что на 1 441,03 тыс.руб. больше плана.

            — другие доходы  составили 403,334 тыс.руб., при плане  374,951 тыс.руб.,

— возврат депозита составил 9 000,00 тыс.руб.,

— целевое финансирование составило 27 354 349 тыс.руб. в том числе:

             — средства субсидии —27 354 349 тыс. руб.

Фактические расходы предприятия за июль 2011 г. составили  60 303 115 тыс.руб.  Перерасход без учета средств  субсидий составил 35 458,484 тыс.руб. от проекта (проект 64 841,098 тыс.руб.). По итогам месяца доходная часть бюджета превысила расходную на 5 451 593 тыс. руб.

Кроме расходов предусмотренных на выполнение мероприятий представленных в таблице №1 средства направлены выполнение договорных обязательств в размере:

— оплату арендных платежей, всего- 430 878 тыс.руб.

в том числе:

— аренда имущества – 268 733 тыс.руб.

                                   — аренда за землю –162 145 тыс.руб.

— ФЗП с учетом страховых взносов – 9 448,43 тыс.руб.

— услуги технического персонала – 1 243,1 тыс.руб.

— расходы из прибыли с учетом налогов -10 797,26 тыс.руб.

— прочие услуги и расходы – 1 393,74 тыс.руб.

— автоуслуги – 2 621,67 тыс.руб.

— приобретение материалов и зап.частей – 811,6 тыс.руб.

Таблица №1