Проведен анализ БДДС за июль 2011 г.

Проведен анализ БДДС за июль 2011 г.

Доходы предприятия за июль составили 65 754 708 тыс.руб., в том числе:

— поступления без субсидий 29 400,36 тыс.руб., что на 1 412,64 тыс.руб. больше запланированных  доходов (план 27 987,72 тыс. руб.), из них :

            — за тепловую энергию доходы составили 28 997,03 тыс.руб. , что на 1 441,03 тыс.руб. больше плана.

            — другие доходы  составили 403,334 тыс.руб., при плане  374,951 тыс.руб.,

— возврат депозита составил 9 000,00 тыс.руб.,

— целевое финансирование составило 27 354 349 тыс.руб. в том числе:

             — средства субсидии —27 354 349 тыс. руб.

Фактические расходы предприятия за июль 2011 г. составили  60 303 115 тыс.руб.  Перерасход без учета средств  субсидий составил 35 458,484 тыс.руб. от проекта (проект 64 841,098 тыс.руб.). По итогам месяца доходная часть бюджета превысила расходную на 5 451 593 тыс. руб.

Кроме расходов предусмотренных на выполнение мероприятий представленных в таблице №1 средства направлены выполнение договорных обязательств в размере:

— оплату арендных платежей, всего- 430 878 тыс.руб.

в том числе:

— аренда имущества – 268 733 тыс.руб.

                                   — аренда за землю –162 145 тыс.руб.

— ФЗП с учетом страховых взносов – 9 448,43 тыс.руб.

— услуги технического персонала – 1 243,1 тыс.руб.

— расходы из прибыли с учетом налогов -10 797,26 тыс.руб.

— прочие услуги и расходы – 1 393,74 тыс.руб.

— автоуслуги – 2 621,67 тыс.руб.

— приобретение материалов и зап.частей – 811,6 тыс.руб.

 

Таблица №1

 

Наименование мероприятий

проект

факт

отклонение(-экономия, + перерасход)

Замена запорной арматуры

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

43 663

-43 663

Материалы на ремонт

400 00

449 490

-5 780

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

2 507 430

21 153

-2 486 277

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОМ. БЕЗОПАСНОСТИ

551 333

206 698

-344 635

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И КАП.РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КИПиА

1 000 000

8 246

-991 754

ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОСН.И ВСПОМ.ОБОРУДОВАНИЯ

2 520 000

439 956

-2 080 044

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОАО «ТЭ»

700 000

108 833

-591 167

ПЛАН РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1 418 100

67 312

-1 350 788

План ремонтных работ на т/с (после гидравлич.испытаний)

2 991 149

270 100

-2 721 49

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТЕХНИКИ

ПРОГРАММА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

277 450

51 617

-225 833

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МЭС

400 000

5 918 218

-5 518 218

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

224 029

161 650

-62 379

Итого:

13 033 154

7 703 273

-13 972 687

 


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector