Служебная записка

Для подготовки пакета документов в ***ское отделение СБ РФ № 8615 в срок до

_________________ прошу подготовить следующие документы:

.

 Финансовые документы:

1. Юридического лица, составляющего бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

  • бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2008 года в соответствии с п. 5.1.1 Регламента № 285-5-р /1/, заверенная подписью руководителя и печатью, а также следующие расшифровки к бухгалтерской отчетности:
    • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
    • кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов и дебиторов и дат возникновения и выделением просроченной задолженности;
    • долгосрочных и краткосрочных кредитов (займов, включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов;
    • справка о доле денежной составляющей в выручке-брутто на последние 5 отчетных дат;
    • справка из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи Заявления. (При наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
    • справка Заемщика о счетах, открытых в других банках, на дату подачи Заявления или более позднюю дату;
    • справки банков об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах, на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи Заявления
    • справки банков или о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector