Служебная записка
Довожу до Вашего сведения, что 10.10.07 были поданы в оплату счет-фактуры на общую сумму 1 409 824,56 (Один миллион четыреста девять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля пятьдесят шесть копеек.):
— № ОФ07/7050 от 08.10.07 на сумму 219 198,45 руб. (легкогрузовые шины Я-462 150 шт. и Я-427 8 шт.);
№ ОФТ07/3270 от 08.10.07 на сумму 29250,00 руб. (услуги автотранспорта по доставке товара с г. Омск)
— № ОФТ07/3273 от 08.10.07 на сумму 120 000,00 руб. (услуги автотранспорта по доставке товара с г. Ярославль);
— № ОФ07/7049 от 08.10.07 на сумму 1 041 376,13 руб. (Грузовые шины: У-2, О-75, ИДП-284, И-П184, ИД-304).
Отсрочка платежа по данным счет-фактурам составляет три дня.
Мотивировкой не оплаты со стороны отдела финансов послужило то обстоятельство, что счет-фактуры были поданы в не плана на 41 неделю.
На 42 неделю данные счет-фактуры повторно были включены в бюджет и платеж планировался быть оплачен 15.10.07. Фактически оплата в размере 1 409 824,56 (Один миллион четыреста девять тысяч восемьсот двадцать четыре рубля пятьдесят шесть копеек.) состоялась только 17.10.07.
Загрузка...