- 1. Документы, предоставляемые юридическими лицами
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Для открытия счета по вкладу (депозиту) в банк представляются оригиналы этих документов, либо нотариально заверенные копии. Копии указанных документов, сделанные в Банке, изготавливаются и заверяются в соответствии с требованиями Банковских правил.
Изготовление и заверение копий свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет при открытии счета по депозиту в головном офисе Банка осуществляется Ответственным сотрудником по работе с Клиентом.
3. Анкета Клиента, используемая для идентификации Клиента при открытии счета, установленная внутренним нормативным документом Банка – «Правила внутреннего контроля», программы и порядок его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Правила внутреннего контроля) (Приложения №10, 11 к Правилам внутреннего контроля).
4. Анкета представителя юридического лица по поручению/от имени, которого совершается операция, используемая для идентификации представителя Клиента при открытии счета, установленная Правилами внутреннего контроля (Приложение №16 к Правилам внутреннего контроля).
5. В целях проведения идентификации (сбора необходимых сведений и подтверждающих эти сведения документов в соответствии с Программой идентификации Клиентов) Клиент предоставляет в Банк копии нижеследующих документов, заверенные регистрирующим органом, либо нотариально, либо Клиентом (далее в целях настоящего положения документом, заверенным Клиентом, является копия документа, подписанная уполномоченным сотрудником Клиента, с расшифровкой ФИО подписавшего и его печатью (при наличии таковой):
— Учредительные документы (Устав/Положение, действующие изменения к ним),
— Список участников для обществ ограниченной ответственностью
— Свидетельства ко всем действующим изменениям в учредительные документы, в том числе к новой редакции Устава, состоявшимся после 01 июля 2002 года;
— Документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени Клиента при заключении Депозитного договора с Банком.
В качестве документов, подтверждающих полномочия лица, выступающего от имени Клиента при заключении Депозитного договора с Банком, должны быть представлены:
а) решение (протокол) полномочного органа о назначении руководителя организации,
б) доверенность (оригинал) представителя на право заключения Депозитных договоров и подписание документов, связанных с проведением операций по Депозитным договорам от имени организации с паспортными данными уполномоченного лица — подлинник, либо копия, удостоверенная нотариально.
— Письмо органа статистики о включении организации в Единый государственный реестр, заверенное Клиентом.
6. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности (если имеются).
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, личность которых должна быть установлена при открытии счета (руководителя / Представителя Клиента) – оригинал.
Копия документа, удостоверяющего личность, изготавливается и заверяется в соответствии с требованиями Банковских правил.
Изготовление и заверение копий документов, удостоверяющих личность, при открытии счета по депозиту в головном офисе Банка осуществляется уполномоченными работниками юридического управления Банка или Департамента корпоративного бизнеса.
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Клиента заверенная нотариально или ее копия, заверенная обслуживающим банком (с образцом подписи руководителя, выдавшего доверенность и образцом печати).
Загрузка...